DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,075,903 | 13,777,909 |
| 親投資信託受益証券 | 4,043,567,396 | 4,323,344,821 |
| 流動資産合計 | 4,060,643,299 | 4,337,122,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,060,643,299 | 4,337,122,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,115,361 | 4,268,435 |
| 未払受託者報酬 | 819,686 | 875,375 |
| 未払委託者報酬 | 4,303,486 | 4,595,898 |
| その他未払費用 | 102,378 | 109,340 |
| 流動負債合計 | 13,340,911 | 9,849,048 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,340,911 | 9,849,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,589,612,890 | 3,768,363,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 457,689,498 | 558,910,676 |
| （分配準備積立金） | 229,593,181 | 245,341,763 |
| 元本等合計 | 4,047,302,388 | 4,327,273,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,047,302,388 | 4,327,273,682 |
| 負債純資産合計 | 4,060,643,299 | 4,337,122,730 |
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