DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,777,909 | 13,604,528 |
| 親投資信託受益証券 | 4,323,344,821 | 4,865,610,389 |
| 流動資産計 | 4,337,122,730 | 4,879,214,917 |
| 資産の部合計 | 4,337,122,730 | 4,879,214,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,268,435 | 2,882,772 |
| 未払受託者報酬 | 875,375 | 1,004,087 |
| 未払委託者報酬 | 4,595,898 | 5,271,654 |
| その他未払費用 | 109,340 | 125,436 |
| 流動負債計 | 9,849,048 | 9,283,949 |
| 負債の部合計 | 9,849,048 | 9,283,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,768,363,006 | 4,139,913,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,910,676 | 730,017,436 |
| （分配準備積立金） | 245,341,763 | 305,937,344 |
| 元本等合計 | 4,327,273,682 | 4,869,930,968 |
| 純資産の部合計 | 4,327,273,682 | 4,869,930,968 |
| 負債・純資産合計 | 4,337,122,730 | 4,879,214,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
