DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,604,528 | 18,081,381 |
| 親投資信託受益証券 | 4,865,610,389 | 5,357,628,568 |
| 未収入金 | － | 812,754 |
| 流動資産計 | 4,879,214,917 | 5,376,522,703 |
| 資産の部合計 | 4,879,214,917 | 5,376,522,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,882,772 | 6,977,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,087 | 1,124,462 |
| 未払委託者報酬 | 5,271,654 | 5,903,696 |
| その他未払費用 | 125,436 | 140,463 |
| 流動負債計 | 9,283,949 | 14,146,530 |
| 負債の部合計 | 9,283,949 | 14,146,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,139,913,532 | 4,505,823,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,017,436 | 856,552,296 |
| （分配準備積立金） | 305,937,344 | 298,042,860 |
| 元本等合計 | 4,869,930,968 | 5,362,376,173 |
| 純資産の部合計 | 4,869,930,968 | 5,362,376,173 |
| 負債・純資産合計 | 4,879,214,917 | 5,376,522,703 |
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