DCダイワ日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,316 | 7,824 |
| 有価証券売買等損益 | 123,998,348 | 73,711,804 |
| 営業収益合計 | 124,004,664 | 73,719,628 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,935,010 | 2,196,190 |
| 委託者報酬 | 10,159,232 | 11,530,495 |
| その他費用 | 243,843 | 274,360 |
| 営業費用合計 | 12,338,085 | 14,001,045 |
| 全事業営業利益 | 111,666,579 | 59,718,583 |
| 当期経常利益 | 111,666,579 | 59,718,583 |
| 当年度純利益 | 111,666,579 | 59,718,583 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,327,332 | 5,604,152 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,017,436 | 856,552,296 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,933,248 | 245,159,637 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,933,248 | 245,159,637 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,165,735 | 172,739,208 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,165,735 | 172,739,208 |
| 分配金 | － | － |
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