DCダイワ日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,824 | 1,522 |
| 有価証券売買等損益 | 73,711,804 | 218,640,967 |
| 営業収益合計 | 73,719,628 | 218,642,489 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,271 |
| 受託者報酬 | 2,196,190 | 2,587,773 |
| 委託者報酬 | 11,530,495 | 13,586,315 |
| その他費用 | 274,360 | 323,332 |
| 営業費用合計 | 14,001,045 | 16,502,691 |
| 全事業営業利益 | 59,718,583 | 202,139,798 |
| 当期経常利益 | 59,718,583 | 202,139,798 |
| 四半期純利益 | 59,718,583 | 202,139,798 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,604,152 | 42,581,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 856,552,296 | 1,214,060,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,159,637 | 412,778,325 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,159,637 | 412,778,325 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,739,208 | 214,829,149 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,739,208 | 214,829,149 |
| 分配金 | － | － |
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