DCダイワ日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年6月2日 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,192 | 3,712 |
| 有価証券売買等損益 | 30,747,017 | 12,551,032 |
| 営業収益合計 | 30,750,209 | 12,554,744 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 930,923 | 1,071,728 |
| 委託者報酬 | 4,887,578 | 5,626,799 |
| その他費用 | 118,407 | 133,897 |
| 営業費用合計 | 5,936,908 | 6,832,424 |
| 全事業営業利益 | 24,813,301 | 5,722,320 |
| 当期経常利益 | 24,813,301 | 5,722,320 |
| 当年度純利益 | 24,813,301 | 5,722,320 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 817,437 | 2,817,503 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,017,436 | 767,754,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,008,855 | 114,396,052 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,008,855 | 114,396,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,913,010 | 79,564,161 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,913,010 | 79,564,161 |
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