DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,604,528 | 16,865,946 |
| 親投資信託受益証券 | 4,865,610,389 | 5,078,591,698 |
| 未収入金 | － | 9,366,564 |
| 流動資産計 | 4,879,214,917 | 5,104,824,208 |
| 資産の部合計 | 4,879,214,917 | 5,104,824,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,882,772 | 14,874,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,087 | 1,071,728 |
| 未払委託者報酬 | 5,271,654 | 5,626,799 |
| その他未払費用 | 125,436 | 133,897 |
| 流動負債計 | 9,283,949 | 21,707,350 |
| 負債の部合計 | 9,283,949 | 21,707,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,139,913,532 | 4,315,362,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,017,436 | 767,754,144 |
| （分配準備積立金） | 305,937,344 | 274,848,907 |
| 元本等合計 | 4,869,930,968 | 5,083,116,858 |
| 純資産の部合計 | 4,869,930,968 | 5,083,116,858 |
| 負債・純資産合計 | 4,879,214,917 | 5,104,824,208 |
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