DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,081,381 | 26,130,942 |
| 親投資信託受益証券 | 5,357,628,568 | 6,035,778,774 |
| 未収入金 | 812,754 | 3,574,444 |
| 流動資産計 | 5,376,522,703 | 6,065,484,160 |
| 資産の部合計 | 5,376,522,703 | 6,065,484,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,977,909 | 15,904,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,462 | 1,224,918 |
| 未払委託者報酬 | 5,903,696 | 6,431,080 |
| その他未払費用 | 140,463 | 153,059 |
| 流動負債計 | 14,146,530 | 23,713,668 |
| 負債の部合計 | 14,146,530 | 23,713,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,505,823,877 | 4,807,440,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 856,552,296 | 1,234,329,568 |
| （分配準備積立金） | 298,042,860 | 270,097,170 |
| 元本等合計 | 5,362,376,173 | 6,041,770,492 |
| 純資産の部合計 | 5,362,376,173 | 6,041,770,492 |
| 負債・純資産合計 | 5,376,522,703 | 6,065,484,160 |
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