DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,091,725 | 25,601,334 |
| 親投資信託受益証券 | 6,331,660,622 | 6,638,199,635 |
| 未収入金 | － | 9,800,533 |
| 流動資産計 | 6,368,752,347 | 6,673,601,502 |
| 資産の部合計 | 6,368,752,347 | 6,673,601,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,110,775 | 19,940,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,855 | 1,390,488 |
| 未払委託者報酬 | 7,155,235 | 7,300,251 |
| その他未払費用 | 170,271 | 173,738 |
| 流動負債計 | 30,799,136 | 28,804,915 |
| 負債の部合計 | 30,799,136 | 28,804,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,123,892,983 | 5,414,870,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,214,060,228 | 1,229,926,026 |
| （分配準備積立金） | 397,925,163 | 349,330,554 |
| 元本等合計 | 6,337,953,211 | 6,644,796,587 |
| 純資産の部合計 | 6,337,953,211 | 6,644,796,587 |
| 負債・純資産合計 | 6,368,752,347 | 6,673,601,502 |
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