DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,688,178 |
| コール・ローン | 31,062,311 | 15,106,424 |
| 親投資信託受益証券 | 7,035,564,343 | 7,597,440,764 |
| 未収入金 | 3,686,083 | － |
| 流動資産計 | 7,070,312,737 | 7,621,235,366 |
| 資産の部合計 | 7,070,312,737 | 7,621,235,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,231,992 | 6,278,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,945 | 1,562,797 |
| 未払委託者報酬 | 7,843,402 | 8,204,859 |
| その他未払費用 | 186,653 | 195,576 |
| 流動負債計 | 27,755,992 | 16,242,139 |
| 負債の部合計 | 27,755,992 | 16,242,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,738,288,363 | 6,168,815,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,304,268,382 | 1,436,177,231 |
| （分配準備積立金） | 302,965,924 | 271,239,819 |
| 元本等合計 | 7,042,556,745 | 7,604,993,227 |
| 純資産の部合計 | 7,042,556,745 | 7,604,993,227 |
| 負債・純資産合計 | 7,070,312,737 | 7,621,235,366 |
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