DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,403,409 | － |
| コール・ローン | 20,232,209 | 35,488,721 |
| 親投資信託受益証券 | 8,272,942,322 | 9,479,448,931 |
| 未収入金 | － | 22,918,537 |
| 流動資産計 | 8,303,577,940 | 9,537,856,189 |
| 資産の部合計 | 8,303,577,940 | 9,537,856,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,500,903 | 36,899,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,979 | 1,899,343 |
| 未払委託者報酬 | 8,988,141 | 9,971,884 |
| その他未払費用 | 214,135 | 237,405 |
| 流動負債計 | 22,415,158 | 49,007,723 |
| 負債の部合計 | 22,415,158 | 49,007,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,748,208,361 | 7,561,321,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,532,954,421 | 1,927,526,484 |
| （分配準備積立金） | 249,382,756 | 230,554,632 |
| 元本等合計 | 8,281,162,782 | 9,488,848,466 |
| 純資産の部合計 | 8,281,162,782 | 9,488,848,466 |
| 負債・純資産合計 | 8,303,577,940 | 9,537,856,189 |
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