DCダイワ日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 42,598,076 | 208,146,912 |
| 営業収益合計 | 42,598,076 | 208,146,912 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,583 | 7,641 |
| 受託者報酬 | 1,562,797 | 1,899,343 |
| 委託者報酬 | 8,204,859 | 9,971,884 |
| その他費用 | 195,704 | 238,081 |
| 営業費用合計 | 9,968,943 | 12,116,949 |
| 全事業営業利益 | 32,629,133 | 196,029,963 |
| 当期経常利益 | 32,629,133 | 196,029,963 |
| 四半期純利益 | 32,629,133 | 196,029,963 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 582,316 | 8,247,407 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,532,954,421 | 1,927,526,484 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,450,650 | 334,086,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,450,650 | 334,086,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,588,618 | 127,296,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,588,618 | 127,296,840 |
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