剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年12月2日至平成27年6月1日	当中間計算期間自平成27年12月1日至平成28年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,817,503	13,241,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)		730,017,436	856,552,296
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,396,052	171,164,202
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,396,052	171,164,202
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,564,161	86,750,925
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,564,161	86,750,925
中間剰余金又は中間欠損金(△)		767,754,144	1,234,329,568

2016/08/24 9:28

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	40,077,387,149	36,535,721,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,787,531,066	15,392,021,162

2016/08/24 9:28