剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月1日至平成28年5月31日	当中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		13,241,643	△6,726,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)		856,552,296	1,214,060,228
剰余金増加額又は欠損金減少額		171,164,202	221,255,958
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,164,202	221,255,958
剰余金減少額又は欠損金増加額		86,750,925	161,784,290
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,750,925	161,784,290
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,234,329,568	1,229,926,026

2017/08/24 9:25

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	37,053,043,176	45,414,385,103
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,852,652,444	17,783,140,955

2017/08/24 9:25