DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,091,725 | 31,062,311 |
| 親投資信託受益証券 | 6,331,660,622 | 7,035,564,343 |
| 未収入金 | － | 3,686,083 |
| 流動資産計 | 6,368,752,347 | 7,070,312,737 |
| 資産の部合計 | 6,368,752,347 | 7,070,312,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,110,775 | 18,231,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,855 | 1,493,945 |
| 未払委託者報酬 | 7,155,235 | 7,843,402 |
| その他未払費用 | 170,271 | 186,653 |
| 流動負債計 | 30,799,136 | 27,755,992 |
| 負債の部合計 | 30,799,136 | 27,755,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,123,892,983 | 5,738,288,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,214,060,228 | 1,304,268,382 |
| （分配準備積立金） | 397,925,163 | 302,965,924 |
| 元本等合計 | 6,337,953,211 | 7,042,556,745 |
| 純資産の部合計 | 6,337,953,211 | 7,042,556,745 |
| 負債・純資産合計 | 6,368,752,347 | 7,070,312,737 |
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