DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,403,409 |
| コール・ローン | 31,062,311 | 20,232,209 |
| 親投資信託受益証券 | 7,035,564,343 | 8,272,942,322 |
| 未収入金 | 3,686,083 | － |
| 流動資産計 | 7,070,312,737 | 8,303,577,940 |
| 資産の部合計 | 7,070,312,737 | 8,303,577,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,231,992 | 11,500,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,945 | 1,711,979 |
| 未払委託者報酬 | 7,843,402 | 8,988,141 |
| その他未払費用 | 186,653 | 214,135 |
| 流動負債計 | 27,755,992 | 22,415,158 |
| 負債の部合計 | 27,755,992 | 22,415,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,738,288,363 | 6,748,208,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,304,268,382 | 1,532,954,421 |
| （分配準備積立金） | 302,965,924 | 249,382,756 |
| 元本等合計 | 7,042,556,745 | 8,281,162,782 |
| 純資産の部合計 | 7,042,556,745 | 8,281,162,782 |
| 負債・純資産合計 | 7,070,312,737 | 8,303,577,940 |
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