DCダイワ日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -30,415,576 | 19,404,539 |
| 営業収益合計 | -30,415,576 | 19,404,542 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,104 | 12,569 |
| 受託者報酬 | 2,884,433 | 3,274,776 |
| 委託者報酬 | 15,143,653 | 17,193,000 |
| その他費用 | 360,465 | 410,800 |
| 営業費用合計 | 18,399,655 | 20,891,145 |
| 全事業営業損失（△） | -48,815,231 | -1,486,603 |
| 当期経常損失（△） | -48,815,231 | -1,486,603 |
| 四半期純損失（△） | -48,815,231 | -1,486,603 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,187,357 | -609,957 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,304,268,382 | 1,532,954,421 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 475,865,661 | 500,713,980 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 475,865,661 | 500,713,980 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,029,633 | 271,151,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,029,633 | 271,151,295 |
| 分配金 | － | － |
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