DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,811,720 | 53,010,975 |
| 親投資信託受益証券 | 10,431,685,148 | 12,061,706,569 |
| 未収入金 | － | 7,725,668 |
| 流動資産計 | 10,481,496,868 | 12,122,443,212 |
| 資産の部合計 | 10,481,496,868 | 12,122,443,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,521,107 | 32,781,651 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,372 | 2,535,145 |
| 未払委託者報酬 | 11,578,383 | 13,309,676 |
| その他未払費用 | 278,909 | 316,810 |
| 流動負債計 | 39,583,771 | 48,943,282 |
| 負債の部合計 | 39,583,771 | 48,943,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,336,532,992 | 9,746,392,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,105,380,105 | 2,327,107,518 |
| （分配準備積立金） | 326,612,149 | 259,115,853 |
| 元本等合計 | 10,441,913,097 | 12,073,499,930 |
| 純資産の部合計 | 10,441,913,097 | 12,073,499,930 |
| 負債・純資産合計 | 10,481,496,868 | 12,122,443,212 |
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