DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,010,975 | 75,680,146 |
| 親投資信託受益証券 | 12,061,706,569 | 13,592,843,822 |
| 未収入金 | 7,725,668 | － |
| 流動資産計 | 12,122,443,212 | 13,668,523,968 |
| 資産の部合計 | 12,122,443,212 | 13,668,523,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,781,651 | 29,937,707 |
| 未払受託者報酬 | 2,535,145 | 2,925,563 |
| 未払委託者報酬 | 13,309,676 | 15,359,396 |
| その他未払費用 | 316,810 | 365,618 |
| 流動負債計 | 48,943,282 | 48,588,284 |
| 負債の部合計 | 48,943,282 | 48,588,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,746,392,412 | 11,014,821,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,327,107,518 | 2,605,114,330 |
| （分配準備積立金） | 259,115,853 | 216,971,526 |
| 元本等合計 | 12,073,499,930 | 13,619,935,684 |
| 純資産の部合計 | 12,073,499,930 | 13,619,935,684 |
| 負債・純資産合計 | 12,122,443,212 | 13,668,523,968 |
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