DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,680,146 | 77,503,483 |
| 親投資信託受益証券 | 13,592,843,822 | 14,113,142,210 |
| 未収入金 | － | 1,726,985 |
| 流動資産計 | 13,668,523,968 | 14,192,372,678 |
| 資産の部合計 | 13,668,523,968 | 14,192,372,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,937,707 | 31,223,387 |
| 未払受託者報酬 | 2,925,563 | 3,112,346 |
| 未払委託者報酬 | 15,359,396 | 16,340,071 |
| その他未払費用 | 365,618 | 388,950 |
| 流動負債計 | 48,588,284 | 51,064,754 |
| 負債の部合計 | 48,588,284 | 51,064,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,014,821,354 | 11,972,693,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,605,114,330 | 2,168,614,386 |
| （分配準備積立金） | 216,971,526 | 185,142,892 |
| 元本等合計 | 13,619,935,684 | 14,141,307,924 |
| 純資産の部合計 | 13,619,935,684 | 14,141,307,924 |
| 負債・純資産合計 | 13,668,523,968 | 14,192,372,678 |
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