DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,503,483 | 61,578,527 |
| 親投資信託受益証券 | 14,113,142,210 | 14,238,602,165 |
| 未収入金 | 1,726,985 | 3,798,711 |
| 流動資産計 | 14,192,372,678 | 14,303,979,403 |
| 資産の部合計 | 14,192,372,678 | 14,303,979,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,223,387 | 16,721,386 |
| 未払受託者報酬 | 3,112,346 | 3,170,530 |
| 未払委託者報酬 | 16,340,071 | 16,645,481 |
| その他未払費用 | 388,950 | 396,237 |
| 流動負債計 | 51,064,754 | 36,933,634 |
| 負債の部合計 | 51,064,754 | 36,933,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,972,693,538 | 12,259,732,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,168,614,386 | 2,007,313,488 |
| （分配準備積立金） | 185,142,892 | 157,378,157 |
| 元本等合計 | 14,141,307,924 | 14,267,045,769 |
| 純資産の部合計 | 14,141,307,924 | 14,267,045,769 |
| 負債・純資産合計 | 14,192,372,678 | 14,303,979,403 |
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