DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,578,527 | 60,958,581 |
| 親投資信託受益証券 | 14,238,602,165 | 13,795,057,608 |
| 未収入金 | 3,798,711 | 2,597,891 |
| 流動資産計 | 14,303,979,403 | 13,858,614,080 |
| 資産の部合計 | 14,303,979,403 | 13,858,614,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,721,386 | 16,667,236 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,530 | 3,060,767 |
| 未払委託者報酬 | 16,645,481 | 16,069,193 |
| その他未払費用 | 396,237 | 382,520 |
| 流動負債計 | 36,933,634 | 36,179,716 |
| 負債の部合計 | 36,933,634 | 36,179,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,259,732,281 | 12,227,206,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,007,313,488 | 1,595,227,926 |
| （分配準備積立金） | 157,378,157 | 131,269,163 |
| 元本等合計 | 14,267,045,769 | 13,822,434,364 |
| 純資産の部合計 | 14,267,045,769 | 13,822,434,364 |
| 負債・純資産合計 | 14,303,979,403 | 13,858,614,080 |
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