DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,958,581 | 53,381,442 |
| 親投資信託受益証券 | 13,795,057,608 | 13,773,555,642 |
| 未収入金 | 2,597,891 | 535,003 |
| 流動資産計 | 13,858,614,080 | 13,827,472,087 |
| 資産の部合計 | 13,858,614,080 | 13,827,472,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,667,236 | 7,155,458 |
| 未払受託者報酬 | 3,060,767 | 3,035,350 |
| 未払委託者報酬 | 16,069,193 | 15,935,774 |
| その他未払費用 | 382,520 | 379,325 |
| 流動負債計 | 36,179,716 | 26,505,907 |
| 負債の部合計 | 36,179,716 | 26,505,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,227,206,438 | 12,906,518,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,595,227,926 | 894,447,478 |
| （分配準備積立金） | 131,269,163 | 113,515,301 |
| 元本等合計 | 13,822,434,364 | 13,800,966,180 |
| 純資産の部合計 | 13,822,434,364 | 13,800,966,180 |
| 負債・純資産合計 | 13,858,614,080 | 13,827,472,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
