DCダイワ日本債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 13,989,060 | -600,783,618 |
| 営業収益合計 | 13,989,063 | -600,783,610 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,312 | 12,267 |
| 受託者報酬 | 5,672,561 | 6,147,072 |
| 委託者報酬 | 29,781,408 | 32,272,633 |
| その他費用 | 708,936 | 768,213 |
| 営業費用合計 | 36,174,217 | 39,200,185 |
| 全事業営業損失（△） | -22,185,154 | -639,983,795 |
| 当期経常損失（△） | -22,185,154 | -639,983,795 |
| 四半期純損失（△） | -22,185,154 | -639,983,795 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,596,488 | -49,129,381 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,605,114,330 | 2,168,614,386 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 736,122,470 | 583,672,728 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 736,122,470 | 583,672,728 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 440,526,992 | 429,318,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 440,526,992 | 429,318,258 |
| 分配金 | － | － |
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