DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,503,483 | 71,008,083 |
| 親投資信託受益証券 | 14,113,142,210 | 14,710,339,634 |
| 未収入金 | 1,726,985 | － |
| 流動資産計 | 14,192,372,678 | 14,781,347,717 |
| 資産の部合計 | 14,192,372,678 | 14,781,347,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,223,387 | 21,646,222 |
| 未払受託者報酬 | 3,112,346 | 3,138,215 |
| 未払委託者報酬 | 16,340,071 | 16,475,833 |
| その他未払費用 | 388,950 | 392,193 |
| 流動負債計 | 51,064,754 | 41,652,463 |
| 負債の部合計 | 51,064,754 | 41,652,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,972,693,538 | 12,361,624,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,168,614,386 | 2,378,070,933 |
| （分配準備積立金） | 185,142,892 | 173,541,968 |
| 元本等合計 | 14,141,307,924 | 14,739,695,254 |
| 純資産の部合計 | 14,141,307,924 | 14,739,695,254 |
| 負債・純資産合計 | 14,192,372,678 | 14,781,347,717 |
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