DCダイワ日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,578,527 | 49,409,926 |
| 親投資信託受益証券 | 14,238,602,165 | 13,536,774,539 |
| 未収入金 | 3,798,711 | 21,869,606 |
| 流動資産計 | 14,303,979,403 | 13,608,054,071 |
| 資産の部合計 | 14,303,979,403 | 13,608,054,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,721,386 | 24,411,288 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,530 | 3,107,952 |
| 未払委託者報酬 | 16,645,481 | 16,316,956 |
| その他未払費用 | 396,237 | 388,410 |
| 流動負債計 | 36,933,634 | 44,224,606 |
| 負債の部合計 | 36,933,634 | 44,224,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,259,732,281 | 12,008,971,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,007,313,488 | 1,554,858,461 |
| （分配準備積立金） | 157,378,157 | 141,358,485 |
| 元本等合計 | 14,267,045,769 | 13,563,829,465 |
| 純資産の部合計 | 14,267,045,769 | 13,563,829,465 |
| 負債・純資産合計 | 14,303,979,403 | 13,608,054,071 |
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