有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	10,596,563,344	14,238,602,165
親投資信託受益証券 合計			14,238,602,165
合計			14,238,602,165

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月30日現在 金 額 (円)	2023年11月30日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		298,172,503	309,769,003
国債証券		104,845,798,810	93,894,775,530
地方債証券		2,911,753,400	6,120,781,600
特殊債券		2,016,980,400	2,795,288,600
社債券		2,780,464,900	8,088,307,100
未収入金		100,751,000	-
未収利息		218,481,441	221,388,521
前払費用		3,435,238	9,434,239
流動資産合計		113,175,837,692	111,439,744,593
資産合計		113,175,837,692	111,439,744,593
負債の部
流動負債
未払金		-	96,080,000
未払解約金		99,099,215	13,606,818
流動負債合計		99,099,215	109,686,818
負債合計		99,099,215	109,686,818
純資産の部
元本等
元本	※1	83,142,525,531	82,851,732,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,934,212,946	28,478,325,608
元本等合計		113,076,738,477	111,330,057,775
純資産合計		113,076,738,477	111,330,057,775
負債純資産合計		113,175,837,692	111,439,744,593

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2022年12月1日 至2023年11月30日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
1.	※1	期首	2021年12月1日	2022年12月1日
		期首元本額	66,960,247,306円	83,142,525,531円
		期中追加設定元本額	28,030,628,143円	20,248,665,071円
		期中一部解約元本額	11,848,349,918円	20,539,458,435円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	52,917,204円	45,308,502円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	281,234,952円	236,159,177円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	46,312,087円	37,299,453円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	572,435,304円	523,999,150円
		DCダイワ日本債券インデックス	10,377,310,449円	10,596,563,344円
		ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)	1,548,164,674円	9,631,665,187円
		ダイワ・バランスファンド35VA	8,977,064,441円	8,365,243,656円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,543,317,679円	1,477,234,743円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	189,833,127円	197,493,843円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	241,971,948円	212,842,015円
		ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	63,243,630円	65,102,953円
		ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	26,333,485,063円	27,224,231,107円
		ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)	22,413,934,040円	13,853,994,971円
		ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	2,111,247,399円	2,120,651,560円
		ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	872,287,058円	819,920,641円
		ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	6,396,124,679円	6,233,967,736円
		ダイワライフスタイル25	432,831,898円	445,077,928円
		ダイワライフスタイル50	548,823,097円	599,475,391円
		ダイワライフスタイル75	139,986,802円	165,500,810円
	計		83,142,525,531円	82,851,732,167円
2.		期末日における受益権の総数	83,142,525,531口	82,851,732,167口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年12月1日 至2023年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△4,707,923,020	△1,845,271,090
地方債証券	△97,363,200	△52,707,100
特殊債券	△79,586,200	△37,764,000
社債券	△92,144,400	△85,938,200
合計	△4,977,016,820	△2,021,680,390

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.3600円	1.3437円
(1万口当たり純資産額)	(13,600円)	(13,437円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	443 2年国債	200,000,000	200,080,000
	445 2年国債	100,000,000	100,040,000
	448 2年国債	240,000,000	240,050,400
	449 2年国債	550,000,000	550,038,500
	450 2年国債	180,000,000	180,000,000
	452 2年国債	40,000,000	40,000,000
	453 2年国債	70,000,000	69,974,100
	142 5年国債	980,000,000	981,283,800
	143 5年国債	2,470,000,000	2,474,001,400
	144 5年国債	1,300,000,000	1,302,210,000
	145 5年国債	1,770,000,000	1,773,026,700
	146 5年国債	1,080,000,000	1,081,652,400
	147 5年国債	1,630,000,000	1,628,679,700
	148 5年国債	1,200,000,000	1,198,464,000
	149 5年国債	860,000,000	858,555,200
	150 5年国債	1,050,000,000	1,047,438,000
	151 5年国債	800,000,000	797,368,000
	152 5年国債	200,000,000	199,966,000
	153 5年国債	750,000,000	746,812,500
	154 5年国債	730,000,000	728,751,700
	155 5年国債	730,000,000	733,817,900
	156 5年国債	360,000,000	360,432,000
	157 5年国債	200,000,000	200,042,000
	158 5年国債	500,000,000	497,975,000
	161 5年国債	280,000,000	281,008,000
	162 5年国債	200,000,000	200,474,000
	1 40年国債	70,000,000	81,582,200
	2 40年国債	110,000,000	123,442,000
	3 40年国債	150,000,000	168,058,500
	4 40年国債	180,000,000	201,668,400
	5 40年国債	185,000,000	199,026,700
	6 40年国債	285,000,000	299,663,250
	7 40年国債	121,000,000	121,363,000
	8 40年国債	230,000,000	213,720,600
	9 40年国債	220,000,000	149,171,000
	10 40年国債	230,000,000	183,089,200
	11 40年国債	320,000,000	244,364,800
	12 40年国債	380,000,000	257,529,800
	13 40年国債	360,000,000	241,106,400
	14 40年国債	430,000,000	307,299,500
	15 40年国債	430,000,000	338,212,200
	16 40年国債	500,000,000	430,565,000
	337 10年国債	400,000,000	401,368,000
	338 10年国債	580,000,000	583,201,600
	339 10年国債	590,000,000	593,746,500
	340 10年国債	760,000,000	765,411,200
	341 10年国債	500,000,000	502,820,000
	342 10年国債	710,000,000	710,972,700
	343 10年国債	780,000,000	780,889,200
	344 10年国債	780,000,000	780,756,600
	345 10年国債	950,000,000	950,427,500
	346 10年国債	780,000,000	779,867,400
	347 10年国債	1,100,000,000	1,099,021,000
	348 10年国債	1,050,000,000	1,048,204,500
	349 10年国債	1,250,000,000	1,246,475,000
	350 10年国債	900,000,000	896,355,000
	351 10年国債	600,000,000	596,754,000
	353 10年国債	930,000,000	922,346,100
	354 10年国債	730,000,000	723,138,000
	355 10年国債	430,000,000	425,420,500
	356 10年国債	700,000,000	691,614,000
	357 10年国債	750,000,000	739,762,500
	358 10年国債	450,000,000	442,926,000
	359 10年国債	800,000,000	785,680,000
	360 10年国債	1,000,000,000	979,480,000
	361 10年国債	430,000,000	419,998,200
	362 10年国債	790,000,000	769,641,700
	363 10年国債	1,200,000,000	1,165,920,000
	364 10年国債	1,000,000,000	968,500,000
	365 10年国債	800,000,000	772,832,000
	366 10年国債	950,000,000	923,238,500
	367 10年国債	900,000,000	872,487,000
	368 10年国債	700,000,000	676,585,000
	369 10年国債	680,000,000	673,288,400
	370 10年国債	1,130,000,000	1,116,598,200
	371 10年国債	650,000,000	635,095,500
	372 10年国債	120,000,000	121,434,000
	1 30年国債	16,000,000	18,291,680
	2 30年国債	184,000,000	207,220,800
	3 30年国債	30,000,000	33,698,700
	4 30年国債	36,000,000	42,116,760
	5 30年国債	28,000,000	31,539,200
	6 30年国債	24,000,000	27,516,000
	7 30年国債	55,000,000	62,887,000
	8 30年国債	27,000,000	29,835,540
	9 30年国債	43,000,000	45,973,020
	10 30年国債	45,000,000	46,899,000
	11 30年国債	40,000,000	43,895,200
	12 30年国債	60,000,000	68,111,400
	13 30年国債	75,000,000	84,473,250
	14 30年国債	82,000,000	95,666,120
	15 30年国債	50,000,000	58,929,000
	16 30年国債	250,000,000	295,045,000
	17 30年国債	130,000,000	152,201,400
	18 30年国債	80,000,000	92,915,200
	19 30年国債	57,000,000	66,250,530
	21 30年国債	60,000,000	69,816,000
	22 30年国債	170,000,000	201,793,400
	24 30年国債	92,000,000	109,399,960
	25 30年国債	150,000,000	174,732,000
	26 30年国債	180,000,000	211,941,000
	27 30年国債	150,000,000	178,588,500
	28 30年国債	270,000,000	321,467,400
	29 30年国債	200,000,000	235,496,000
	30 30年国債	220,000,000	255,574,000
	31 30年国債	300,000,000	343,731,000
	32 30年国債	285,000,000	330,212,400
	33 30年国債	280,000,000	311,102,400
	34 30年国債	270,000,000	307,794,600
	35 30年国債	250,000,000	276,697,500
	36 30年国債	350,000,000	386,501,500
	37 30年国債	450,000,000	488,947,500
	38 30年国債	260,000,000	277,274,400
	39 30年国債	270,000,000	292,064,400
	40 30年国債	240,000,000	255,081,600
	41 30年国債	210,000,000	219,347,100
	42 30年国債	205,000,000	213,874,450
	43 30年国債	260,000,000	270,933,000
	44 30年国債	300,000,000	312,483,000
	45 30年国債	250,000,000	251,002,500
	46 30年国債	210,000,000	210,508,200
	47 30年国債	370,000,000	377,252,000
	48 30年国債	280,000,000	274,722,000
	49 30年国債	220,000,000	215,461,400
	50 30年国債	310,000,000	267,917,500
	51 30年国債	340,000,000	260,705,200
	52 30年国債	350,000,000	280,521,500
	53 30年国債	250,000,000	204,455,000
	54 30年国債	310,000,000	264,761,700
	55 30年国債	260,000,000	221,390,000
	56 30年国債	340,000,000	288,632,800
	57 30年国債	320,000,000	270,832,000
	58 30年国債	430,000,000	362,825,400
	59 30年国債	300,000,000	246,117,000
	60 30年国債	220,000,000	188,799,600
	61 30年国債	300,000,000	244,287,000
	62 30年国債	280,000,000	215,600,000
	63 30年国債	300,000,000	223,752,000
	64 30年国債	260,000,000	193,141,000
	65 30年国債	270,000,000	199,945,800
	66 30年国債	270,000,000	198,976,500
	67 30年国債	300,000,000	233,022,000
	68 30年国債	340,000,000	263,374,200
	69 30年国債	310,000,000	246,167,900
	70 30年国債	330,000,000	261,399,600
	71 30年国債	310,000,000	244,940,300
	72 30年国債	320,000,000	252,204,800
	73 30年国債	310,000,000	243,709,600
	74 30年国債	320,000,000	272,256,000
	75 30年国債	330,000,000	302,590,200
	76 30年国債	310,000,000	290,891,600
	77 30年国債	275,000,000	270,440,500
	78 30年国債	240,000,000	224,599,200
	79 30年国債	290,000,000	257,926,000
	80 30年国債	80,000,000	82,232,800
	74 20年国債	73,000,000	74,632,280
	75 20年国債	80,000,000	82,208,000
	76 20年国債	51,000,000	52,275,000
	77 20年国債	130,000,000	133,419,000
	78 20年国債	61,000,000	62,806,820
	79 20年国債	50,000,000	51,558,500
	80 20年国債	53,000,000	54,734,160
	82 20年国債	87,000,000	90,285,120
	83 20年国債	93,000,000	96,957,150
	85 20年国債	58,000,000	60,743,400
	86 20年国債	80,000,000	84,152,000
	87 20年国債	55,000,000	57,728,000
	89 20年国債	78,000,000	82,261,140
	90 20年国債	20,000,000	21,194,400
	92 20年国債	310,000,000	329,065,000
	93 20年国債	100,000,000	106,246,000
	94 20年国債	130,000,000	138,547,500
	95 20年国債	50,000,000	53,853,500
	96 20年国債	55,000,000	58,850,000
	97 20年国債	40,000,000	43,116,800
	98 20年国債	320,000,000	343,721,600
	99 20年国債	100,000,000	107,788,000
	100 20年国債	155,000,000	168,283,500
	101 20年国債	350,000,000	382,980,500
	108 20年国債	300,000,000	324,612,000
	109 20年国債	55,000,000	59,682,700
	110 20年国債	260,000,000	284,853,400
	111 20年国債	200,000,000	220,988,000
	112 20年国債	150,000,000	164,920,500
	113 20年国債	310,000,000	341,920,700
	114 20年国債	70,000,000	77,420,000
	115 20年国債	180,000,000	200,149,200
	116 20年国債	200,000,000	223,008,000
	117 20年国債	200,000,000	221,774,000
	118 20年国債	95,000,000	104,970,250
	119 20年国債	93,000,000	101,537,400
	120 20年国債	317,000,000	342,046,170
	121 20年国債	200,000,000	220,012,000
	122 20年国債	200,000,000	218,686,000
	123 20年国債	200,000,000	223,088,000
	124 20年国債	300,000,000	332,577,000
	125 20年国債	130,000,000	146,230,500
	126 20年国債	110,000,000	122,134,100
	127 20年国債	250,000,000	275,810,000
	128 20年国債	250,000,000	276,167,500
	129 20年国債	200,000,000	219,476,000
	130 20年国債	140,000,000	153,783,000
	131 20年国債	150,000,000	163,639,500
	132 20年国債	100,000,000	109,203,000
	133 20年国債	100,000,000	109,977,000
	134 20年国債	30,000,000	33,041,700
	135 20年国債	92,000,000	100,595,560
	136 20年国債	550,000,000	597,014,000
	138 20年国債	300,000,000	323,406,000
	139 20年国債	370,000,000	401,890,300
	140 20年国債	570,000,000	624,246,900
	141 20年国債	400,000,000	438,340,000
	142 20年国債	240,000,000	265,068,000
	143 20年国債	210,000,000	228,293,100
	144 20年国債	140,000,000	150,963,400
	145 20年国債	340,000,000	373,109,200
	146 20年国債	20,000,000	21,945,200
	147 20年国債	480,000,000	522,038,400
	148 20年国債	360,000,000	387,849,600
	149 20年国債	532,000,000	572,969,320
	150 20年国債	480,000,000	511,689,600
	151 20年国債	480,000,000	501,019,200
	152 20年国債	520,000,000	542,110,400
	153 20年国債	570,000,000	599,816,700
	154 20年国債	630,000,000	655,055,100
	155 20年国債	480,000,000	487,334,400
	156 20年国債	330,000,000	311,209,800
	157 20年国債	560,000,000	512,898,400
	158 20年国債	350,000,000	331,831,500
	159 20年国債	500,000,000	478,290,000
	160 20年国債	460,000,000	444,323,200
	161 20年国債	470,000,000	446,495,300
	162 20年国債	530,000,000	501,549,600
	163 20年国債	480,000,000	452,438,400
	164 20年国債	430,000,000	398,119,800
	165 20年国債	370,000,000	341,084,500
	166 20年国債	600,000,000	567,276,000
	167 20年国債	400,000,000	365,700,000
	168 20年国債	420,000,000	376,324,200
	169 20年国債	400,000,000	350,980,000
	170 20年国債	420,000,000	366,618,000
	171 20年国債	350,000,000	303,919,000
	172 20年国債	200,000,000	175,790,000
	173 20年国債	510,000,000	445,964,400
	174 20年国債	600,000,000	521,928,000
	175 20年国債	400,000,000	352,380,000
	176 20年国債	480,000,000	421,008,000
	177 20年国債	530,000,000	454,363,700
	178 20年国債	510,000,000	443,322,600
	179 20年国債	440,000,000	380,740,800
	180 20年国債	490,000,000	446,194,000
	181 20年国債	500,000,000	462,160,000
	182 20年国債	340,000,000	324,574,200
	183 20年国債	390,000,000	390,585,000
	184 20年国債	400,000,000	379,460,000
	185 20年国債	440,000,000	415,905,600
	186 20年国債	170,000,000	171,836,000
	27 メキシコ国債	100,000,000	97,203,900
	11 フイリピン共和国	100,000,000	98,493,900
国債証券 合計			93,894,775,530
地方債証券	751 東京都公債	100,000,000	100,480,900
	796 東京都公債	100,000,000	97,735,600
	808 東京都公債	100,000,000	97,100,800
	827 東京都公債	100,000,000	96,800,500
	4 東京都5年	200,000,000	199,640,200
	16 東京都20年	100,000,000	108,126,900
	3-5 北海道公債	100,000,000	96,225,600
	37-2 宮城県公債	100,000,000	95,959,700
	222 神奈川県公債	100,000,000	99,722,900
	31 神奈川県20年	100,000,000	99,956,900
	420 大阪府公債	200,000,000	199,501,400
	7 大阪府20年	200,000,000	217,828,800
	2-1 京都府公債	200,000,000	195,446,600
	26-17 兵庫県公債	100,000,000	100,457,000
	3 兵庫県公債12年	200,000,000	201,271,800
	19兵庫県公債20年	100,000,000	107,108,100
	2-1 静岡県公債	100,000,000	97,746,600
	8 静岡県20年	200,000,000	220,437,400
	21-5 愛知県公債	100,000,000	110,189,600
	27-12 愛知県15年	100,000,000	101,374,000
	29-5 広島県公債	100,000,000	99,798,500
	2-7 埼玉県公債	100,000,000	97,106,600
	4 埼玉県30年	100,000,000	95,063,500
	9 埼玉県20年	100,000,000	110,407,500
	12 埼玉県20年	100,000,000	108,405,800
	29-1 福岡県公債	100,000,000	99,869,300
	5-1 福岡県公債	100,000,000	99,066,000
	22-1 福岡県15年	100,000,000	103,036,200
	13 千葉県20年	100,000,000	108,350,600
	16 千葉県20年	100,000,000	106,961,100
	28-2 新潟県公債	100,000,000	99,918,200
	153 共同発行地方	200,000,000	201,360,000
	168 共同発行地方	100,000,000	99,976,900
	195 共同発行地方	100,000,000	97,835,700
	196 共同発行地方	100,000,000	97,948,500
	244 共同発行地方	200,000,000	196,232,400
	4-3 長崎県公債	100,000,000	97,085,600
	27-1 滋賀県公債	100,000,000	100,679,300
	11 名古屋市20年	200,000,000	219,899,400
	10 京都市20年	100,000,000	108,783,600
	20-1 神戸市20年	100,000,000	109,132,300
	19 横浜市20年	100,000,000	110,025,700
	26-5 札幌市15年	100,000,000	103,001,700
	2-4 札幌市公債	100,000,000	97,166,400
	4 川崎市公債30年	100,000,000	110,607,400
	1 北九州市15年	100,000,000	102,862,700
	23-4 福岡市20年	100,000,000	109,350,800
	1-5 千葉市公債	100,000,000	97,531,700
	3-2 徳島県公債	100,000,000	95,796,100
	1-1 山梨県公債	100,000,000	97,694,700
	2-2 岡山県公債	100,000,000	96,716,100
地方債証券 合計			6,120,781,600
特殊債券	47日本政策投資CO	100,000,000	103,072,000
	174 日本政策投資	300,000,000	294,632,700
	247 道路機構	200,000,000	169,224,600
	86 政保道路機構	100,000,000	108,948,800
	223 政保道路機構	100,000,000	106,060,500
	236 政保道路機構	100,000,000	100,307,500
	261 政保道路機構	200,000,000	201,098,600
	284 政保道路機構	200,000,000	179,730,600
	298 政保道路機構	100,000,000	93,974,500
	F143地方公共団体	100,000,000	103,919,500
	1 地方公共団15年	100,000,000	104,096,400
	31 地方公共団20	100,000,000	108,294,000
	F192地方公共団体	100,000,000	103,546,200
	F221地方公共団体	200,000,000	208,144,400
	F226地方公共団体	100,000,000	103,311,100
	71 地方公共団体	100,000,000	100,496,300
	129 地方公共団体	200,000,000	194,647,800
	127 都市再生	100,000,000	99,579,300
	80 住宅支援機構	100,000,000	103,814,900
	123 住宅支援機構	100,000,000	108,839,800
	19 利付商工債	100,000,000	99,549,100
特殊債券 合計			2,795,288,600
社債券	20 成田国際空港	100,000,000	99,525,100
	63 中日本高速道	100,000,000	100,700,200
	101 中日本高速道	400,000,000	399,133,600
	32大和ハウス工業	300,000,000	299,927,400
	22 積水ハウス	100,000,000	99,385,800
	12 アサヒグループHD	100,000,000	99,718,200
	11サントリーホールデイング	100,000,000	99,413,100
	11日本たばこ産業	100,000,000	100,667,800
	11 ヒユーリツク	100,000,000	99,874,000
	5 野村不動産HD	100,000,000	101,005,900
	23 森ビル	100,000,000	90,065,400
	14 セブンアンドアイ	100,000,000	99,761,400
	18 セブンアンドアイ	100,000,000	100,833,200
	35 東レ	300,000,000	299,706,000
	1 レゾナツクHD	100,000,000	99,335,500
	4 アステラス製薬	300,000,000	299,652,600
	20 ZHD	100,000,000	97,475,300
	18 楽天グループ	100,000,000	66,261,200
	2 AGC	100,000,000	97,810,500
	7 日本製鉄	100,000,000	100,120,800
	32 住友電工	100,000,000	99,137,100
	16 クボタ	100,000,000	99,785,600
	62 日本電気	200,000,000	197,093,800
	17 パナソニツク	100,000,000	100,049,200
	15 デンソー	100,000,000	99,468,200
	31 トヨタ自動車	100,000,000	97,542,300
	6 楽天カード	100,000,000	89,980,800
	3 オリツクス銀行	200,000,000	198,928,000
	1 日生2021基金	100,000,000	99,662,200
	7 凸版印刷	100,000,000	102,483,800
	31 豊田通商	200,000,000	197,633,600
	63 住友商事	100,000,000	96,415,800
	26 りそなホールデイン	100,000,000	99,576,000
	27 りそなホールデイン	200,000,000	199,767,400
	36 芙蓉総合リース	100,000,000	99,632,200
	16 NTTフアイナンス	100,000,000	99,802,000
	56 日産フイナンシヤル	100,000,000	98,884,500
	81 ホンダフアイナンス	100,000,000	99,434,900
	78 トヨタフアイナンス	100,000,000	99,568,700
	42 リコーリース	100,000,000	99,460,600
	22 イオンFS	200,000,000	198,496,400
	36 三井住友F&L	200,000,000	199,344,600
	1 SOMPOHD	100,000,000	100,021,500
	7 三井住友海上	100,000,000	99,610,900
	82 三井不動産	100,000,000	99,294,100
	143 三菱地所	100,000,000	98,829,400
	111 住友不動産	100,000,000	99,952,600
	13 NTTフアイナンス	100,000,000	102,570,500
	107東日本旅客鉄	100,000,000	92,674,800
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	108,001,200
	67 阪急阪神HLDG	100,000,000	97,374,900
	68 名古屋鉄道	200,000,000	198,549,400
	15 ソフトバンク	100,000,000	96,982,000
	509 関西電力	100,000,000	99,917,800
	538 関西電力	100,000,000	95,470,400
	448 中国電力	100,000,000	96,688,500
	560 東北電力	200,000,000	192,045,200
	332 北海道電力	100,000,000	92,124,000
	34 沖縄電力	100,000,000	98,982,900
	85 電源開発	100,000,000	100,570,400
	11 東京電力パワー	100,000,000	99,838,900
	16 JERA	100,000,000	99,812,000
	65 東京瓦斯	100,000,000	96,250,400
	50 大阪瓦斯	100,000,000	99,314,200
	4 フアーストリテイリング	100,000,000	100,910,400
社債券 合計			8,088,307,100
合計			110,899,152,830

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。