有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 10,596,563,344 | 14,238,602,165 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 14,238,602,165 | |||
| 合計 | 14,238,602,165 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年11月30日現在 金 額 (円) | 2023年11月30日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 298,172,503 | 309,769,003 | |
| 国債証券 | 104,845,798,810 | 93,894,775,530 | |
| 地方債証券 | 2,911,753,400 | 6,120,781,600 | |
| 特殊債券 | 2,016,980,400 | 2,795,288,600 | |
| 社債券 | 2,780,464,900 | 8,088,307,100 | |
| 未収入金 | 100,751,000 | - | |
| 未収利息 | 218,481,441 | 221,388,521 | |
| 前払費用 | 3,435,238 | 9,434,239 | |
| 流動資産合計 | 113,175,837,692 | 111,439,744,593 | |
| 資産合計 | 113,175,837,692 | 111,439,744,593 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 96,080,000 | |
| 未払解約金 | 99,099,215 | 13,606,818 | |
| 流動負債合計 | 99,099,215 | 109,686,818 | |
| 負債合計 | 99,099,215 | 109,686,818 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 83,142,525,531 | 82,851,732,167 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,934,212,946 | 28,478,325,608 | |
| 元本等合計 | 113,076,738,477 | 111,330,057,775 | |
| 純資産合計 | 113,076,738,477 | 111,330,057,775 | |
| 負債純資産合計 | 113,175,837,692 | 111,439,744,593 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年12月1日 至2023年11月30日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年11月30日現在 | 2023年11月30日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年12月1日 | 2022年12月1日 |
| 期首元本額 | 66,960,247,306円 | 83,142,525,531円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 28,030,628,143円 | 20,248,665,071円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 11,848,349,918円 | 20,539,458,435円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 52,917,204円 | 45,308,502円 | ||
| ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 281,234,952円 | 236,159,177円 | ||
| ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 46,312,087円 | 37,299,453円 | ||
| ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 572,435,304円 | 523,999,150円 | ||
| DCダイワ日本債券インデックス | 10,377,310,449円 | 10,596,563,344円 | ||
| ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用) | 1,548,164,674円 | 9,631,665,187円 | ||
| ダイワ・バランスファンド35VA | 8,977,064,441円 | 8,365,243,656円 | ||
| ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 1,543,317,679円 | 1,477,234,743円 | ||
| ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 189,833,127円 | 197,493,843円 | ||
| ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) | 241,971,948円 | 212,842,015円 | ||
| ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド | 63,243,630円 | 65,102,953円 | ||
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス | 26,333,485,063円 | 27,224,231,107円 | ||
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) | 22,413,934,040円 | 13,853,994,971円 | ||
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス | 2,111,247,399円 | 2,120,651,560円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 | 872,287,058円 | 819,920,641円 | ||
| ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 6,396,124,679円 | 6,233,967,736円 | ||
| ダイワライフスタイル25 | 432,831,898円 | 445,077,928円 | ||
| ダイワライフスタイル50 | 548,823,097円 | 599,475,391円 | ||
| ダイワライフスタイル75 | 139,986,802円 | 165,500,810円 | ||
| 計 | 83,142,525,531円 | 82,851,732,167円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 83,142,525,531口 | 82,851,732,167口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年12月1日 至2023年11月30日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年11月30日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年11月30日現在 | 2023年11月30日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △4,707,923,020 | △1,845,271,090 |
| 地方債証券 | △97,363,200 | △52,707,100 |
| 特殊債券 | △79,586,200 | △37,764,000 |
| 社債券 | △92,144,400 | △85,938,200 |
| 合計 | △4,977,016,820 | △2,021,680,390 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2022年11月30日現在 | 2023年11月30日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2022年11月30日現在 | 2023年11月30日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3600円 | 1.3437円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,600円) | (13,437円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 443 2年国債 | 200,000,000 | 200,080,000 | |
| 445 2年国債 | 100,000,000 | 100,040,000 | ||
| 448 2年国債 | 240,000,000 | 240,050,400 | ||
| 449 2年国債 | 550,000,000 | 550,038,500 | ||
| 450 2年国債 | 180,000,000 | 180,000,000 | ||
| 452 2年国債 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 453 2年国債 | 70,000,000 | 69,974,100 | ||
| 142 5年国債 | 980,000,000 | 981,283,800 | ||
| 143 5年国債 | 2,470,000,000 | 2,474,001,400 | ||
| 144 5年国債 | 1,300,000,000 | 1,302,210,000 | ||
| 145 5年国債 | 1,770,000,000 | 1,773,026,700 | ||
| 146 5年国債 | 1,080,000,000 | 1,081,652,400 | ||
| 147 5年国債 | 1,630,000,000 | 1,628,679,700 | ||
| 148 5年国債 | 1,200,000,000 | 1,198,464,000 | ||
| 149 5年国債 | 860,000,000 | 858,555,200 | ||
| 150 5年国債 | 1,050,000,000 | 1,047,438,000 | ||
| 151 5年国債 | 800,000,000 | 797,368,000 | ||
| 152 5年国債 | 200,000,000 | 199,966,000 | ||
| 153 5年国債 | 750,000,000 | 746,812,500 | ||
| 154 5年国債 | 730,000,000 | 728,751,700 | ||
| 155 5年国債 | 730,000,000 | 733,817,900 | ||
| 156 5年国債 | 360,000,000 | 360,432,000 | ||
| 157 5年国債 | 200,000,000 | 200,042,000 | ||
| 158 5年国債 | 500,000,000 | 497,975,000 | ||
| 161 5年国債 | 280,000,000 | 281,008,000 | ||
| 162 5年国債 | 200,000,000 | 200,474,000 | ||
| 1 40年国債 | 70,000,000 | 81,582,200 | ||
| 2 40年国債 | 110,000,000 | 123,442,000 | ||
| 3 40年国債 | 150,000,000 | 168,058,500 | ||
| 4 40年国債 | 180,000,000 | 201,668,400 | ||
| 5 40年国債 | 185,000,000 | 199,026,700 | ||
| 6 40年国債 | 285,000,000 | 299,663,250 | ||
| 7 40年国債 | 121,000,000 | 121,363,000 | ||
| 8 40年国債 | 230,000,000 | 213,720,600 | ||
| 9 40年国債 | 220,000,000 | 149,171,000 | ||
| 10 40年国債 | 230,000,000 | 183,089,200 | ||
| 11 40年国債 | 320,000,000 | 244,364,800 | ||
| 12 40年国債 | 380,000,000 | 257,529,800 | ||
| 13 40年国債 | 360,000,000 | 241,106,400 | ||
| 14 40年国債 | 430,000,000 | 307,299,500 | ||
| 15 40年国債 | 430,000,000 | 338,212,200 | ||
| 16 40年国債 | 500,000,000 | 430,565,000 | ||
| 337 10年国債 | 400,000,000 | 401,368,000 | ||
| 338 10年国債 | 580,000,000 | 583,201,600 | ||
| 339 10年国債 | 590,000,000 | 593,746,500 | ||
| 340 10年国債 | 760,000,000 | 765,411,200 | ||
| 341 10年国債 | 500,000,000 | 502,820,000 | ||
| 342 10年国債 | 710,000,000 | 710,972,700 | ||
| 343 10年国債 | 780,000,000 | 780,889,200 | ||
| 344 10年国債 | 780,000,000 | 780,756,600 | ||
| 345 10年国債 | 950,000,000 | 950,427,500 | ||
| 346 10年国債 | 780,000,000 | 779,867,400 | ||
| 347 10年国債 | 1,100,000,000 | 1,099,021,000 | ||
| 348 10年国債 | 1,050,000,000 | 1,048,204,500 | ||
| 349 10年国債 | 1,250,000,000 | 1,246,475,000 | ||
| 350 10年国債 | 900,000,000 | 896,355,000 | ||
| 351 10年国債 | 600,000,000 | 596,754,000 | ||
| 353 10年国債 | 930,000,000 | 922,346,100 | ||
| 354 10年国債 | 730,000,000 | 723,138,000 | ||
| 355 10年国債 | 430,000,000 | 425,420,500 | ||
| 356 10年国債 | 700,000,000 | 691,614,000 | ||
| 357 10年国債 | 750,000,000 | 739,762,500 | ||
| 358 10年国債 | 450,000,000 | 442,926,000 | ||
| 359 10年国債 | 800,000,000 | 785,680,000 | ||
| 360 10年国債 | 1,000,000,000 | 979,480,000 | ||
| 361 10年国債 | 430,000,000 | 419,998,200 | ||
| 362 10年国債 | 790,000,000 | 769,641,700 | ||
| 363 10年国債 | 1,200,000,000 | 1,165,920,000 | ||
| 364 10年国債 | 1,000,000,000 | 968,500,000 | ||
| 365 10年国債 | 800,000,000 | 772,832,000 | ||
| 366 10年国債 | 950,000,000 | 923,238,500 | ||
| 367 10年国債 | 900,000,000 | 872,487,000 | ||
| 368 10年国債 | 700,000,000 | 676,585,000 | ||
| 369 10年国債 | 680,000,000 | 673,288,400 | ||
| 370 10年国債 | 1,130,000,000 | 1,116,598,200 | ||
| 371 10年国債 | 650,000,000 | 635,095,500 | ||
| 372 10年国債 | 120,000,000 | 121,434,000 | ||
| 1 30年国債 | 16,000,000 | 18,291,680 | ||
| 2 30年国債 | 184,000,000 | 207,220,800 | ||
| 3 30年国債 | 30,000,000 | 33,698,700 | ||
| 4 30年国債 | 36,000,000 | 42,116,760 | ||
| 5 30年国債 | 28,000,000 | 31,539,200 | ||
| 6 30年国債 | 24,000,000 | 27,516,000 | ||
| 7 30年国債 | 55,000,000 | 62,887,000 | ||
| 8 30年国債 | 27,000,000 | 29,835,540 | ||
| 9 30年国債 | 43,000,000 | 45,973,020 | ||
| 10 30年国債 | 45,000,000 | 46,899,000 | ||
| 11 30年国債 | 40,000,000 | 43,895,200 | ||
| 12 30年国債 | 60,000,000 | 68,111,400 | ||
| 13 30年国債 | 75,000,000 | 84,473,250 | ||
| 14 30年国債 | 82,000,000 | 95,666,120 | ||
| 15 30年国債 | 50,000,000 | 58,929,000 | ||
| 16 30年国債 | 250,000,000 | 295,045,000 | ||
| 17 30年国債 | 130,000,000 | 152,201,400 | ||
| 18 30年国債 | 80,000,000 | 92,915,200 | ||
| 19 30年国債 | 57,000,000 | 66,250,530 | ||
| 21 30年国債 | 60,000,000 | 69,816,000 | ||
| 22 30年国債 | 170,000,000 | 201,793,400 | ||
| 24 30年国債 | 92,000,000 | 109,399,960 | ||
| 25 30年国債 | 150,000,000 | 174,732,000 | ||
| 26 30年国債 | 180,000,000 | 211,941,000 | ||
| 27 30年国債 | 150,000,000 | 178,588,500 | ||
| 28 30年国債 | 270,000,000 | 321,467,400 | ||
| 29 30年国債 | 200,000,000 | 235,496,000 | ||
| 30 30年国債 | 220,000,000 | 255,574,000 | ||
| 31 30年国債 | 300,000,000 | 343,731,000 | ||
| 32 30年国債 | 285,000,000 | 330,212,400 | ||
| 33 30年国債 | 280,000,000 | 311,102,400 | ||
| 34 30年国債 | 270,000,000 | 307,794,600 | ||
| 35 30年国債 | 250,000,000 | 276,697,500 | ||
| 36 30年国債 | 350,000,000 | 386,501,500 | ||
| 37 30年国債 | 450,000,000 | 488,947,500 | ||
| 38 30年国債 | 260,000,000 | 277,274,400 | ||
| 39 30年国債 | 270,000,000 | 292,064,400 | ||
| 40 30年国債 | 240,000,000 | 255,081,600 | ||
| 41 30年国債 | 210,000,000 | 219,347,100 | ||
| 42 30年国債 | 205,000,000 | 213,874,450 | ||
| 43 30年国債 | 260,000,000 | 270,933,000 | ||
| 44 30年国債 | 300,000,000 | 312,483,000 | ||
| 45 30年国債 | 250,000,000 | 251,002,500 | ||
| 46 30年国債 | 210,000,000 | 210,508,200 | ||
| 47 30年国債 | 370,000,000 | 377,252,000 | ||
| 48 30年国債 | 280,000,000 | 274,722,000 | ||
| 49 30年国債 | 220,000,000 | 215,461,400 | ||
| 50 30年国債 | 310,000,000 | 267,917,500 | ||
| 51 30年国債 | 340,000,000 | 260,705,200 | ||
| 52 30年国債 | 350,000,000 | 280,521,500 | ||
| 53 30年国債 | 250,000,000 | 204,455,000 | ||
| 54 30年国債 | 310,000,000 | 264,761,700 | ||
| 55 30年国債 | 260,000,000 | 221,390,000 | ||
| 56 30年国債 | 340,000,000 | 288,632,800 | ||
| 57 30年国債 | 320,000,000 | 270,832,000 | ||
| 58 30年国債 | 430,000,000 | 362,825,400 | ||
| 59 30年国債 | 300,000,000 | 246,117,000 | ||
| 60 30年国債 | 220,000,000 | 188,799,600 | ||
| 61 30年国債 | 300,000,000 | 244,287,000 | ||
| 62 30年国債 | 280,000,000 | 215,600,000 | ||
| 63 30年国債 | 300,000,000 | 223,752,000 | ||
| 64 30年国債 | 260,000,000 | 193,141,000 | ||
| 65 30年国債 | 270,000,000 | 199,945,800 | ||
| 66 30年国債 | 270,000,000 | 198,976,500 | ||
| 67 30年国債 | 300,000,000 | 233,022,000 | ||
| 68 30年国債 | 340,000,000 | 263,374,200 | ||
| 69 30年国債 | 310,000,000 | 246,167,900 | ||
| 70 30年国債 | 330,000,000 | 261,399,600 | ||
| 71 30年国債 | 310,000,000 | 244,940,300 | ||
| 72 30年国債 | 320,000,000 | 252,204,800 | ||
| 73 30年国債 | 310,000,000 | 243,709,600 | ||
| 74 30年国債 | 320,000,000 | 272,256,000 | ||
| 75 30年国債 | 330,000,000 | 302,590,200 | ||
| 76 30年国債 | 310,000,000 | 290,891,600 | ||
| 77 30年国債 | 275,000,000 | 270,440,500 | ||
| 78 30年国債 | 240,000,000 | 224,599,200 | ||
| 79 30年国債 | 290,000,000 | 257,926,000 | ||
| 80 30年国債 | 80,000,000 | 82,232,800 | ||
| 74 20年国債 | 73,000,000 | 74,632,280 | ||
| 75 20年国債 | 80,000,000 | 82,208,000 | ||
| 76 20年国債 | 51,000,000 | 52,275,000 | ||
| 77 20年国債 | 130,000,000 | 133,419,000 | ||
| 78 20年国債 | 61,000,000 | 62,806,820 | ||
| 79 20年国債 | 50,000,000 | 51,558,500 | ||
| 80 20年国債 | 53,000,000 | 54,734,160 | ||
| 82 20年国債 | 87,000,000 | 90,285,120 | ||
| 83 20年国債 | 93,000,000 | 96,957,150 | ||
| 85 20年国債 | 58,000,000 | 60,743,400 | ||
| 86 20年国債 | 80,000,000 | 84,152,000 | ||
| 87 20年国債 | 55,000,000 | 57,728,000 | ||
| 89 20年国債 | 78,000,000 | 82,261,140 | ||
| 90 20年国債 | 20,000,000 | 21,194,400 | ||
| 92 20年国債 | 310,000,000 | 329,065,000 | ||
| 93 20年国債 | 100,000,000 | 106,246,000 | ||
| 94 20年国債 | 130,000,000 | 138,547,500 | ||
| 95 20年国債 | 50,000,000 | 53,853,500 | ||
| 96 20年国債 | 55,000,000 | 58,850,000 | ||
| 97 20年国債 | 40,000,000 | 43,116,800 | ||
| 98 20年国債 | 320,000,000 | 343,721,600 | ||
| 99 20年国債 | 100,000,000 | 107,788,000 | ||
| 100 20年国債 | 155,000,000 | 168,283,500 | ||
| 101 20年国債 | 350,000,000 | 382,980,500 | ||
| 108 20年国債 | 300,000,000 | 324,612,000 | ||
| 109 20年国債 | 55,000,000 | 59,682,700 | ||
| 110 20年国債 | 260,000,000 | 284,853,400 | ||
| 111 20年国債 | 200,000,000 | 220,988,000 | ||
| 112 20年国債 | 150,000,000 | 164,920,500 | ||
| 113 20年国債 | 310,000,000 | 341,920,700 | ||
| 114 20年国債 | 70,000,000 | 77,420,000 | ||
| 115 20年国債 | 180,000,000 | 200,149,200 | ||
| 116 20年国債 | 200,000,000 | 223,008,000 | ||
| 117 20年国債 | 200,000,000 | 221,774,000 | ||
| 118 20年国債 | 95,000,000 | 104,970,250 | ||
| 119 20年国債 | 93,000,000 | 101,537,400 | ||
| 120 20年国債 | 317,000,000 | 342,046,170 | ||
| 121 20年国債 | 200,000,000 | 220,012,000 | ||
| 122 20年国債 | 200,000,000 | 218,686,000 | ||
| 123 20年国債 | 200,000,000 | 223,088,000 | ||
| 124 20年国債 | 300,000,000 | 332,577,000 | ||
| 125 20年国債 | 130,000,000 | 146,230,500 | ||
| 126 20年国債 | 110,000,000 | 122,134,100 | ||
| 127 20年国債 | 250,000,000 | 275,810,000 | ||
| 128 20年国債 | 250,000,000 | 276,167,500 | ||
| 129 20年国債 | 200,000,000 | 219,476,000 | ||
| 130 20年国債 | 140,000,000 | 153,783,000 | ||
| 131 20年国債 | 150,000,000 | 163,639,500 | ||
| 132 20年国債 | 100,000,000 | 109,203,000 | ||
| 133 20年国債 | 100,000,000 | 109,977,000 | ||
| 134 20年国債 | 30,000,000 | 33,041,700 | ||
| 135 20年国債 | 92,000,000 | 100,595,560 | ||
| 136 20年国債 | 550,000,000 | 597,014,000 | ||
| 138 20年国債 | 300,000,000 | 323,406,000 | ||
| 139 20年国債 | 370,000,000 | 401,890,300 | ||
| 140 20年国債 | 570,000,000 | 624,246,900 | ||
| 141 20年国債 | 400,000,000 | 438,340,000 | ||
| 142 20年国債 | 240,000,000 | 265,068,000 | ||
| 143 20年国債 | 210,000,000 | 228,293,100 | ||
| 144 20年国債 | 140,000,000 | 150,963,400 | ||
| 145 20年国債 | 340,000,000 | 373,109,200 | ||
| 146 20年国債 | 20,000,000 | 21,945,200 | ||
| 147 20年国債 | 480,000,000 | 522,038,400 | ||
| 148 20年国債 | 360,000,000 | 387,849,600 | ||
| 149 20年国債 | 532,000,000 | 572,969,320 | ||
| 150 20年国債 | 480,000,000 | 511,689,600 | ||
| 151 20年国債 | 480,000,000 | 501,019,200 | ||
| 152 20年国債 | 520,000,000 | 542,110,400 | ||
| 153 20年国債 | 570,000,000 | 599,816,700 | ||
| 154 20年国債 | 630,000,000 | 655,055,100 | ||
| 155 20年国債 | 480,000,000 | 487,334,400 | ||
| 156 20年国債 | 330,000,000 | 311,209,800 | ||
| 157 20年国債 | 560,000,000 | 512,898,400 | ||
| 158 20年国債 | 350,000,000 | 331,831,500 | ||
| 159 20年国債 | 500,000,000 | 478,290,000 | ||
| 160 20年国債 | 460,000,000 | 444,323,200 | ||
| 161 20年国債 | 470,000,000 | 446,495,300 | ||
| 162 20年国債 | 530,000,000 | 501,549,600 | ||
| 163 20年国債 | 480,000,000 | 452,438,400 | ||
| 164 20年国債 | 430,000,000 | 398,119,800 | ||
| 165 20年国債 | 370,000,000 | 341,084,500 | ||
| 166 20年国債 | 600,000,000 | 567,276,000 | ||
| 167 20年国債 | 400,000,000 | 365,700,000 | ||
| 168 20年国債 | 420,000,000 | 376,324,200 | ||
| 169 20年国債 | 400,000,000 | 350,980,000 | ||
| 170 20年国債 | 420,000,000 | 366,618,000 | ||
| 171 20年国債 | 350,000,000 | 303,919,000 | ||
| 172 20年国債 | 200,000,000 | 175,790,000 | ||
| 173 20年国債 | 510,000,000 | 445,964,400 | ||
| 174 20年国債 | 600,000,000 | 521,928,000 | ||
| 175 20年国債 | 400,000,000 | 352,380,000 | ||
| 176 20年国債 | 480,000,000 | 421,008,000 | ||
| 177 20年国債 | 530,000,000 | 454,363,700 | ||
| 178 20年国債 | 510,000,000 | 443,322,600 | ||
| 179 20年国債 | 440,000,000 | 380,740,800 | ||
| 180 20年国債 | 490,000,000 | 446,194,000 | ||
| 181 20年国債 | 500,000,000 | 462,160,000 | ||
| 182 20年国債 | 340,000,000 | 324,574,200 | ||
| 183 20年国債 | 390,000,000 | 390,585,000 | ||
| 184 20年国債 | 400,000,000 | 379,460,000 | ||
| 185 20年国債 | 440,000,000 | 415,905,600 | ||
| 186 20年国債 | 170,000,000 | 171,836,000 | ||
| 27 メキシコ国債 | 100,000,000 | 97,203,900 | ||
| 11 フイリピン共和国 | 100,000,000 | 98,493,900 | ||
| 国債証券 合計 | 93,894,775,530 | |||
| 地方債証券 | 751 東京都公債 | 100,000,000 | 100,480,900 | |
| 796 東京都公債 | 100,000,000 | 97,735,600 | ||
| 808 東京都公債 | 100,000,000 | 97,100,800 | ||
| 827 東京都公債 | 100,000,000 | 96,800,500 | ||
| 4 東京都5年 | 200,000,000 | 199,640,200 | ||
| 16 東京都20年 | 100,000,000 | 108,126,900 | ||
| 3-5 北海道公債 | 100,000,000 | 96,225,600 | ||
| 37-2 宮城県公債 | 100,000,000 | 95,959,700 | ||
| 222 神奈川県公債 | 100,000,000 | 99,722,900 | ||
| 31 神奈川県20年 | 100,000,000 | 99,956,900 | ||
| 420 大阪府公債 | 200,000,000 | 199,501,400 | ||
| 7 大阪府20年 | 200,000,000 | 217,828,800 | ||
| 2-1 京都府公債 | 200,000,000 | 195,446,600 | ||
| 26-17 兵庫県公債 | 100,000,000 | 100,457,000 | ||
| 3 兵庫県公債12年 | 200,000,000 | 201,271,800 | ||
| 19兵庫県公債20年 | 100,000,000 | 107,108,100 | ||
| 2-1 静岡県公債 | 100,000,000 | 97,746,600 | ||
| 8 静岡県20年 | 200,000,000 | 220,437,400 | ||
| 21-5 愛知県公債 | 100,000,000 | 110,189,600 | ||
| 27-12 愛知県15年 | 100,000,000 | 101,374,000 | ||
| 29-5 広島県公債 | 100,000,000 | 99,798,500 | ||
| 2-7 埼玉県公債 | 100,000,000 | 97,106,600 | ||
| 4 埼玉県30年 | 100,000,000 | 95,063,500 | ||
| 9 埼玉県20年 | 100,000,000 | 110,407,500 | ||
| 12 埼玉県20年 | 100,000,000 | 108,405,800 | ||
| 29-1 福岡県公債 | 100,000,000 | 99,869,300 | ||
| 5-1 福岡県公債 | 100,000,000 | 99,066,000 | ||
| 22-1 福岡県15年 | 100,000,000 | 103,036,200 | ||
| 13 千葉県20年 | 100,000,000 | 108,350,600 | ||
| 16 千葉県20年 | 100,000,000 | 106,961,100 | ||
| 28-2 新潟県公債 | 100,000,000 | 99,918,200 | ||
| 153 共同発行地方 | 200,000,000 | 201,360,000 | ||
| 168 共同発行地方 | 100,000,000 | 99,976,900 | ||
| 195 共同発行地方 | 100,000,000 | 97,835,700 | ||
| 196 共同発行地方 | 100,000,000 | 97,948,500 | ||
| 244 共同発行地方 | 200,000,000 | 196,232,400 | ||
| 4-3 長崎県公債 | 100,000,000 | 97,085,600 | ||
| 27-1 滋賀県公債 | 100,000,000 | 100,679,300 | ||
| 11 名古屋市20年 | 200,000,000 | 219,899,400 | ||
| 10 京都市20年 | 100,000,000 | 108,783,600 | ||
| 20-1 神戸市20年 | 100,000,000 | 109,132,300 | ||
| 19 横浜市20年 | 100,000,000 | 110,025,700 | ||
| 26-5 札幌市15年 | 100,000,000 | 103,001,700 | ||
| 2-4 札幌市公債 | 100,000,000 | 97,166,400 | ||
| 4 川崎市公債30年 | 100,000,000 | 110,607,400 | ||
| 1 北九州市15年 | 100,000,000 | 102,862,700 | ||
| 23-4 福岡市20年 | 100,000,000 | 109,350,800 | ||
| 1-5 千葉市公債 | 100,000,000 | 97,531,700 | ||
| 3-2 徳島県公債 | 100,000,000 | 95,796,100 | ||
| 1-1 山梨県公債 | 100,000,000 | 97,694,700 | ||
| 2-2 岡山県公債 | 100,000,000 | 96,716,100 | ||
| 地方債証券 合計 | 6,120,781,600 | |||
| 特殊債券 | 47日本政策投資CO | 100,000,000 | 103,072,000 | |
| 174 日本政策投資 | 300,000,000 | 294,632,700 | ||
| 247 道路機構 | 200,000,000 | 169,224,600 | ||
| 86 政保道路機構 | 100,000,000 | 108,948,800 | ||
| 223 政保道路機構 | 100,000,000 | 106,060,500 | ||
| 236 政保道路機構 | 100,000,000 | 100,307,500 | ||
| 261 政保道路機構 | 200,000,000 | 201,098,600 | ||
| 284 政保道路機構 | 200,000,000 | 179,730,600 | ||
| 298 政保道路機構 | 100,000,000 | 93,974,500 | ||
| F143地方公共団体 | 100,000,000 | 103,919,500 | ||
| 1 地方公共団15年 | 100,000,000 | 104,096,400 | ||
| 31 地方公共団20 | 100,000,000 | 108,294,000 | ||
| F192地方公共団体 | 100,000,000 | 103,546,200 | ||
| F221地方公共団体 | 200,000,000 | 208,144,400 | ||
| F226地方公共団体 | 100,000,000 | 103,311,100 | ||
| 71 地方公共団体 | 100,000,000 | 100,496,300 | ||
| 129 地方公共団体 | 200,000,000 | 194,647,800 | ||
| 127 都市再生 | 100,000,000 | 99,579,300 | ||
| 80 住宅支援機構 | 100,000,000 | 103,814,900 | ||
| 123 住宅支援機構 | 100,000,000 | 108,839,800 | ||
| 19 利付商工債 | 100,000,000 | 99,549,100 | ||
| 特殊債券 合計 | 2,795,288,600 | |||
| 社債券 | 20 成田国際空港 | 100,000,000 | 99,525,100 | |
| 63 中日本高速道 | 100,000,000 | 100,700,200 | ||
| 101 中日本高速道 | 400,000,000 | 399,133,600 | ||
| 32大和ハウス工業 | 300,000,000 | 299,927,400 | ||
| 22 積水ハウス | 100,000,000 | 99,385,800 | ||
| 12 アサヒグループHD | 100,000,000 | 99,718,200 | ||
| 11サントリーホールデイング | 100,000,000 | 99,413,100 | ||
| 11日本たばこ産業 | 100,000,000 | 100,667,800 | ||
| 11 ヒユーリツク | 100,000,000 | 99,874,000 | ||
| 5 野村不動産HD | 100,000,000 | 101,005,900 | ||
| 23 森ビル | 100,000,000 | 90,065,400 | ||
| 14 セブンアンドアイ | 100,000,000 | 99,761,400 | ||
| 18 セブンアンドアイ | 100,000,000 | 100,833,200 | ||
| 35 東レ | 300,000,000 | 299,706,000 | ||
| 1 レゾナツクHD | 100,000,000 | 99,335,500 | ||
| 4 アステラス製薬 | 300,000,000 | 299,652,600 | ||
| 20 ZHD | 100,000,000 | 97,475,300 | ||
| 18 楽天グループ | 100,000,000 | 66,261,200 | ||
| 2 AGC | 100,000,000 | 97,810,500 | ||
| 7 日本製鉄 | 100,000,000 | 100,120,800 | ||
| 32 住友電工 | 100,000,000 | 99,137,100 | ||
| 16 クボタ | 100,000,000 | 99,785,600 | ||
| 62 日本電気 | 200,000,000 | 197,093,800 | ||
| 17 パナソニツク | 100,000,000 | 100,049,200 | ||
| 15 デンソー | 100,000,000 | 99,468,200 | ||
| 31 トヨタ自動車 | 100,000,000 | 97,542,300 | ||
| 6 楽天カード | 100,000,000 | 89,980,800 | ||
| 3 オリツクス銀行 | 200,000,000 | 198,928,000 | ||
| 1 日生2021基金 | 100,000,000 | 99,662,200 | ||
| 7 凸版印刷 | 100,000,000 | 102,483,800 | ||
| 31 豊田通商 | 200,000,000 | 197,633,600 | ||
| 63 住友商事 | 100,000,000 | 96,415,800 | ||
| 26 りそなホールデイン | 100,000,000 | 99,576,000 | ||
| 27 りそなホールデイン | 200,000,000 | 199,767,400 | ||
| 36 芙蓉総合リース | 100,000,000 | 99,632,200 | ||
| 16 NTTフアイナンス | 100,000,000 | 99,802,000 | ||
| 56 日産フイナンシヤル | 100,000,000 | 98,884,500 | ||
| 81 ホンダフアイナンス | 100,000,000 | 99,434,900 | ||
| 78 トヨタフアイナンス | 100,000,000 | 99,568,700 | ||
| 42 リコーリース | 100,000,000 | 99,460,600 | ||
| 22 イオンFS | 200,000,000 | 198,496,400 | ||
| 36 三井住友F&L | 200,000,000 | 199,344,600 | ||
| 1 SOMPOHD | 100,000,000 | 100,021,500 | ||
| 7 三井住友海上 | 100,000,000 | 99,610,900 | ||
| 82 三井不動産 | 100,000,000 | 99,294,100 | ||
| 143 三菱地所 | 100,000,000 | 98,829,400 | ||
| 111 住友不動産 | 100,000,000 | 99,952,600 | ||
| 13 NTTフアイナンス | 100,000,000 | 102,570,500 | ||
| 107東日本旅客鉄 | 100,000,000 | 92,674,800 | ||
| 41 東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 108,001,200 | ||
| 67 阪急阪神HLDG | 100,000,000 | 97,374,900 | ||
| 68 名古屋鉄道 | 200,000,000 | 198,549,400 | ||
| 15 ソフトバンク | 100,000,000 | 96,982,000 | ||
| 509 関西電力 | 100,000,000 | 99,917,800 | ||
| 538 関西電力 | 100,000,000 | 95,470,400 | ||
| 448 中国電力 | 100,000,000 | 96,688,500 | ||
| 560 東北電力 | 200,000,000 | 192,045,200 | ||
| 332 北海道電力 | 100,000,000 | 92,124,000 | ||
| 34 沖縄電力 | 100,000,000 | 98,982,900 | ||
| 85 電源開発 | 100,000,000 | 100,570,400 | ||
| 11 東京電力パワー | 100,000,000 | 99,838,900 | ||
| 16 JERA | 100,000,000 | 99,812,000 | ||
| 65 東京瓦斯 | 100,000,000 | 96,250,400 | ||
| 50 大阪瓦斯 | 100,000,000 | 99,314,200 | ||
| 4 フアーストリテイリング | 100,000,000 | 100,910,400 | ||
| 社債券 合計 | 8,088,307,100 | |||
| 合計 | 110,899,152,830 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
