有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	10,539,428,229	13,795,057,608
親投資信託受益証券 合計			13,795,057,608
合計			13,795,057,608

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年11月30日現在 金 額 (円)	2024年12月2日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		309,769,003	230,120,675
国債証券		93,894,775,530	109,744,947,020
地方債証券		6,120,781,600	6,513,334,100
特殊債券		2,795,288,600	3,916,027,200
社債券		8,088,307,100	8,798,639,100
未収入金		-	3,093,325,460
未収利息		221,388,521	283,026,681
前払費用		9,434,239	17,230,518
流動資産合計		111,439,744,593	132,596,650,754
資産合計		111,439,744,593	132,596,650,754
負債の部
流動負債
未払金		96,080,000	3,254,049,550
未払解約金		13,606,818	57,671,306
流動負債合計		109,686,818	3,311,720,856
負債合計		109,686,818	3,311,720,856
純資産の部
元本等
元本	※1	82,851,732,167	98,770,541,951
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,478,325,608	30,514,387,947
元本等合計		111,330,057,775	129,284,929,898
純資産合計		111,330,057,775	129,284,929,898
負債純資産合計		111,439,744,593	132,596,650,754

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2023年12月1日 至2024年12月2日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
1.	※1	期首	2022年12月1日	2023年12月1日
		期首元本額	83,142,525,531円	82,851,732,167円
		期中追加設定元本額	20,248,665,071円	31,448,033,676円
		期中一部解約元本額	20,539,458,435円	15,529,223,892円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	45,308,502円	32,289,249円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	236,159,177円	201,615,694円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	37,299,453円	37,897,876円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	523,999,150円	468,187,324円
		DCダイワ日本債券インデックス	10,596,563,344円	10,539,428,229円
		ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)	9,631,665,187円	21,258,385,545円
		ダイワ・バランスファンド35VA	8,365,243,656円	7,858,051,431円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,477,234,743円	1,399,115,999円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	197,493,843円	177,725,433円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	212,842,015円	194,573,887円
		ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	65,102,953円	45,562,825円
		ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	27,224,231,107円	29,905,466,527円
		ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)	13,853,994,971円	16,966,813,386円
		ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	2,120,651,560円	1,716,727,168円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	-円	5,455,841円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	-円	10,801,798円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	-円	1,135,449円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	-円	2,608,902円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	-円	22,010,458円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	-円	1,749,661円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	-円	3,959,704円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	-円	17,084,008円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	-円	3,408,991円
		ダイワ国内債券インデックス(投資一任専用)	-円	7,573,847円
		ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	819,920,641円	691,503,280円
		ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	6,233,967,736円	5,910,886,543円
		ダイワライフスタイル25	445,077,928円	451,762,455円
		ダイワライフスタイル50	599,475,391円	647,337,746円
		ダイワライフスタイル75	165,500,810円	191,422,695円
	計		82,851,732,167円	98,770,541,951円
2.		期末日における受益権の総数	82,851,732,167口	98,770,541,951口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年12月1日 至2024年12月2日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年12月2日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,845,271,090	△3,457,056,460
地方債証券	△52,707,100	△138,447,100
特殊債券	△37,764,000	△95,478,000
社債券	△85,938,200	△86,820,300
合計	△2,021,680,390	△3,777,801,860

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
1口当たり純資産額	1.3437円	1.3089円
(1万口当たり純資産額)	(13,437円)	(13,089円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	456 2年国債	600,000,000	597,390,000
	457 2年国債	160,000,000	159,220,800
	458 2年国債	680,000,000	677,184,800
	459 2年国債	550,000,000	547,464,500
	460 2年国債	300,000,000	298,887,000
	461 2年国債	700,000,000	698,180,000
	462 2年国債	250,000,000	249,277,500
	463 2年国債	150,000,000	149,518,500
	464 2年国債	420,000,000	418,546,800
	465 2年国債	250,000,000	249,072,500
	466 2年国債	900,000,000	898,128,000
	147 5年国債	1,430,000,000	1,420,161,600
	148 5年国債	800,000,000	792,952,000
	149 5年国債	1,480,000,000	1,464,341,600
	150 5年国債	1,600,000,000	1,580,752,000
	151 5年国債	850,000,000	838,457,000
	152 5年国債	600,000,000	593,142,000
	153 5年国債	600,000,000	590,826,000
	154 5年国債	1,050,000,000	1,034,838,000
	155 5年国債	730,000,000	722,685,400
	156 5年国債	770,000,000	759,982,300
	157 5年国債	200,000,000	197,098,000
	158 5年国債	950,000,000	933,147,000
	161 5年国債	880,000,000	868,868,000
	162 5年国債	200,000,000	197,186,000
	163 5年国債	1,000,000,000	989,630,000
	164 5年国債	270,000,000	264,737,700
	165 5年国債	450,000,000	443,002,500
	166 5年国債	980,000,000	968,612,400
	167 5年国債	150,000,000	148,062,000
	168 5年国債	400,000,000	398,164,000
	170 5年国債	600,000,000	596,568,000
	172 5年国債	550,000,000	544,434,000
	173 5年国債	360,000,000	357,580,800
	1 40年国債	100,000,000	106,865,000
	2 40年国債	110,000,000	112,950,200
	3 40年国債	195,000,000	198,549,000
	4 40年国債	180,000,000	181,663,200
	5 40年国債	185,000,000	177,779,450
	6 40年国債	285,000,000	265,916,400
	7 40年国債	290,000,000	256,403,500
	8 40年国債	230,000,000	186,707,100
	9 40年国債	220,000,000	127,881,600
	10 40年国債	230,000,000	157,087,700
	11 40年国債	320,000,000	207,929,600
	12 40年国債	380,000,000	215,771,600
	13 40年国債	360,000,000	199,389,600
	14 40年国債	430,000,000	252,453,000
	15 40年国債	410,000,000	264,737,000
	16 40年国債	900,000,000	635,265,000
	17 40年国債	1,000,000,000	916,020,000
	2 CT5年国債	900,000,000	890,694,000
	2 CT10年国債	800,000,000	797,624,000
	342 10年国債	710,000,000	705,981,400
	343 10年国債	780,000,000	774,259,200
	344 10年国債	780,000,000	773,058,000
	345 10年国債	950,000,000	940,395,500
	346 10年国債	780,000,000	771,084,600
	347 10年国債	1,100,000,000	1,085,799,000
	348 10年国債	1,050,000,000	1,034,838,000
	349 10年国債	1,250,000,000	1,230,012,500
	350 10年国債	800,000,000	785,808,000
	351 10年国債	600,000,000	588,258,000
	352 10年国債	20,000,000	19,570,600
	353 10年国債	750,000,000	732,435,000
	354 10年国債	1,100,000,000	1,071,818,000
	355 10年国債	620,000,000	602,683,400
	356 10年国債	700,000,000	679,084,000
	357 10年国債	860,000,000	832,815,400
	358 10年国債	600,000,000	579,996,000
	359 10年国債	840,000,000	810,499,200
	360 10年国債	1,200,000,000	1,155,696,000
	361 10年国債	800,000,000	769,248,000
	362 10年国債	1,000,000,000	959,780,000
	363 10年国債	1,080,000,000	1,033,938,000
	364 10年国債	1,100,000,000	1,050,357,000
	365 10年国債	1,400,000,000	1,333,290,000
	366 10年国債	850,000,000	812,889,000
	367 10年国債	980,000,000	934,165,400
	368 10年国債	1,200,000,000	1,140,456,000
	369 10年国債	1,140,000,000	1,106,609,400
	370 10年国債	1,500,000,000	1,452,015,000
	371 10年国債	960,000,000	918,624,000
	372 10年国債	900,000,000	888,678,000
	373 10年国債	1,200,000,000	1,161,132,000
	374 10年国債	1,150,000,000	1,129,001,000
	375 10年国債	800,000,000	804,512,000
	376 10年国債	270,000,000	265,809,600
	1 30年国債	16,000,000	17,547,200
	2 30年国債	184,000,000	199,590,320
	3 30年国債	30,000,000	32,490,000
	4 30年国債	36,000,000	40,499,640
	5 30年国債	28,000,000	30,529,800
	6 30年国債	24,000,000	26,612,160
	7 30年国債	55,000,000	60,829,450
	8 30年国債	27,000,000	28,925,100
	9 30年国債	43,000,000	44,730,320
	10 30年国債	45,000,000	45,711,900
	11 30年国債	40,000,000	42,538,800
	12 30年国債	60,000,000	65,815,200
	13 30年国債	75,000,000	81,627,750
	14 30年国債	82,000,000	92,113,060
	15 30年国債	50,000,000	56,633,500
	16 30年国債	250,000,000	283,207,500
	17 30年国債	130,000,000	146,081,000
	18 30年国債	80,000,000	89,164,800
	19 30年国債	500,000,000	557,220,000
	21 30年国債	60,000,000	66,894,000
	22 30年国債	170,000,000	193,035,000
	24 30年国債	92,000,000	104,466,920
	25 30年国債	150,000,000	166,926,000
	26 30年国債	300,000,000	337,119,000
	27 30年国債	150,000,000	170,215,500
	28 30年国債	350,000,000	396,704,000
	29 30年国債	200,000,000	223,902,000
	30 30年国債	220,000,000	242,858,000
	31 30年国債	300,000,000	326,616,000
	32 30年国債	385,000,000	423,049,550
	33 30年国債	280,000,000	295,237,600
	34 30年国債	270,000,000	291,311,100
	35 30年国債	250,000,000	261,680,000
	36 30年国債	350,000,000	365,008,000
	37 30年国債	450,000,000	461,034,000
	38 30年国債	260,000,000	261,437,800
	39 30年国債	270,000,000	275,092,200
	40 30年国債	240,000,000	240,000,000
	41 30年国債	250,000,000	245,582,500
	42 30年国債	320,000,000	313,395,200
	43 30年国債	300,000,000	293,118,000
	44 30年国債	300,000,000	291,996,000
	45 30年国債	300,000,000	281,352,000
	46 30年国債	300,000,000	280,575,000
	47 30年国債	350,000,000	332,272,500
	48 30年国債	400,000,000	365,016,000
	49 30年国債	220,000,000	200,151,600
	50 30年国債	350,000,000	280,777,000
	51 30年国債	370,000,000	263,010,800
	52 30年国債	400,000,000	296,756,000
	53 30年国債	350,000,000	264,505,500
	54 30年国債	400,000,000	315,060,000
	55 30年国債	300,000,000	235,107,000
	56 30年国債	340,000,000	265,312,200
	57 30年国債	350,000,000	271,943,000
	58 30年国債	510,000,000	394,265,700
	59 30年国債	300,000,000	225,309,000
	60 30年国債	300,000,000	235,587,000
	61 30年国債	300,000,000	223,260,000
	62 30年国債	400,000,000	281,212,000
	63 30年国債	300,000,000	204,012,000
	64 30年国債	330,000,000	223,063,500
	65 30年国債	310,000,000	208,127,800
	66 30年国債	270,000,000	180,049,500
	67 30年国債	350,000,000	245,563,500
	68 30年国債	340,000,000	237,197,600
	69 30年国債	410,000,000	292,658,000
	70 30年国債	420,000,000	297,931,200
	71 30年国債	390,000,000	275,133,300
	72 30年国債	350,000,000	245,749,000
	73 30年国債	360,000,000	251,578,800
	74 30年国債	380,000,000	287,523,200
	75 30年国債	340,000,000	277,290,400
	76 30年国債	430,000,000	358,598,500
	77 30年国債	325,000,000	283,793,250
	78 30年国債	310,000,000	256,893,900
	79 30年国債	350,000,000	274,662,500
	80 30年国債	330,000,000	299,857,800
	81 30年国債	375,000,000	324,206,250
	82 30年国債	330,000,000	298,768,800
	83 30年国債	350,000,000	346,279,500
	84 30年国債	130,000,000	125,736,000
	85 20年国債	58,000,000	59,165,220
	86 20年国債	80,000,000	81,812,800
	87 20年国債	55,000,000	56,175,900
	89 20年国債	53,000,000	54,318,640
	90 20年国債	20,000,000	20,572,600
	91 20年国債	100,000,000	103,041,000
	92 20年国債	310,000,000	319,464,300
	93 20年国債	100,000,000	103,178,000
	94 20年国債	130,000,000	134,425,200
	95 20年国債	50,000,000	52,130,500
	96 20年国債	55,000,000	57,068,000
	97 20年国債	40,000,000	41,749,200
	98 20年国債	320,000,000	333,110,400
	99 20年国債	100,000,000	104,425,000
	100 20年国債	155,000,000	162,850,750
	101 20年国債	350,000,000	369,985,000
	108 20年国債	300,000,000	314,475,000
	109 20年国債	55,000,000	57,762,650
	110 20年国債	260,000,000	275,285,400
	111 20年国債	400,000,000	426,240,000
	112 20年国債	250,000,000	265,300,000
	113 20年国債	310,000,000	329,759,400
	114 20年国債	70,000,000	74,704,000
	115 20年国債	180,000,000	193,019,400
	116 20年国債	200,000,000	215,092,000
	117 20年国債	200,000,000	214,072,000
	118 20年国債	95,000,000	101,456,200
	119 20年国債	93,000,000	98,302,860
	120 20年国債	317,000,000	331,696,120
	121 20年国債	200,000,000	212,954,000
	122 20年国債	200,000,000	211,842,000
	123 20年国債	200,000,000	215,928,000
	124 20年国債	300,000,000	322,155,000
	125 20年国債	130,000,000	141,540,100
	126 20年国債	110,000,000	118,405,100
	127 20年国債	350,000,000	374,636,500
	128 20年国債	250,000,000	268,020,000
	129 20年国債	200,000,000	213,168,000
	130 20年国債	140,000,000	149,409,400
	131 20年国債	150,000,000	159,112,500
	132 20年国債	100,000,000	106,180,000
	133 20年国債	100,000,000	106,848,000
	134 20年国債	30,000,000	32,078,100
	135 20年国債	92,000,000	97,738,960
	136 20年国債	550,000,000	580,316,000
	138 20年国債	300,000,000	314,382,000
	139 20年国債	370,000,000	390,505,400
	140 20年国債	570,000,000	606,092,400
	141 20年国債	400,000,000	425,444,000
	142 20年国債	240,000,000	257,169,600
	143 20年国債	210,000,000	221,684,400
	144 20年国債	140,000,000	146,708,800
	145 20年国債	340,000,000	361,579,800
	146 20年国債	20,000,000	21,260,800
	147 20年国債	600,000,000	632,484,000
	148 20年国債	400,000,000	417,536,000
	149 20年国債	432,000,000	450,230,400
	150 20年国債	400,000,000	412,252,000
	151 20年国債	400,000,000	403,984,000
	152 20年国債	600,000,000	604,704,000
	153 20年国債	280,000,000	284,348,400
	154 20年国債	580,000,000	581,943,000
	155 20年国債	530,000,000	519,659,700
	156 20年国債	480,000,000	438,969,600
	157 20年国債	710,000,000	630,962,800
	158 20年国債	580,000,000	531,720,800
	159 20年国債	400,000,000	369,488,000
	160 20年国債	450,000,000	419,157,000
	161 20年国債	570,000,000	522,171,300
	162 20年国債	620,000,000	565,551,600
	163 20年国債	500,000,000	453,870,000
	164 20年国債	570,000,000	508,229,100
	165 20年国債	470,000,000	416,852,400
	166 20年国債	680,000,000	617,106,800
	167 20年国債	500,000,000	438,930,000
	168 20年国債	610,000,000	524,844,000
	169 20年国債	540,000,000	455,020,200
	170 20年国債	520,000,000	435,728,800
	171 20年国債	450,000,000	374,737,500
	172 20年国債	170,000,000	143,089,000
	173 20年国債	550,000,000	460,383,000
	174 20年国債	800,000,000	665,928,000
	175 20年国債	520,000,000	437,741,200
	176 20年国債	610,000,000	510,734,700
	177 20年国債	530,000,000	433,746,700
	178 20年国債	660,000,000	546,513,000
	179 20年国債	550,000,000	453,183,500
	180 20年国債	580,000,000	501,195,400
	181 20年国債	500,000,000	437,660,000
	182 20年国債	530,000,000	478,378,000
	183 20年国債	490,000,000	463,299,900
	184 20年国債	550,000,000	492,943,000
	185 20年国債	550,000,000	491,007,000
	186 20年国債	530,000,000	504,830,300
	187 20年国債	400,000,000	367,204,000
	188 20年国債	350,000,000	337,078,000
	189 20年国債	480,000,000	484,488,000
	190 20年国債	600,000,000	593,928,000
	27 メキシコ国債	100,000,000	97,793,700
	11 フイリピン共和国	100,000,000	98,470,500
国債証券 合計			109,744,947,020
地方債証券	796 東京都公債	100,000,000	96,331,000
	808 東京都公債	100,000,000	95,803,700
	827 東京都公債	100,000,000	95,643,100
	16 東京都20年	100,000,000	104,877,500
	3-5 北海道公債	100,000,000	95,281,900
	37-2 宮城県公債	100,000,000	94,953,200
	222 神奈川県公債	100,000,000	99,045,800
	262 神奈川県公債	100,000,000	99,733,900
	27 神奈川県20年	100,000,000	102,049,400
	31 神奈川県20年	100,000,000	96,952,200
	420 大阪府公債	200,000,000	197,285,600
	7 大阪府20年	200,000,000	212,606,600
	26-2 京都府15年	100,000,000	101,101,100
	2-1 京都府公債	200,000,000	192,581,600
	19兵庫県公債20年	100,000,000	104,299,700
	2-1 静岡県公債	100,000,000	96,289,800
	8 静岡県20年	200,000,000	213,033,000
	21-5 愛知県公債	100,000,000	106,499,300
	26-4 愛知県20年	100,000,000	103,666,200
	27-12 愛知県15年	100,000,000	99,411,900
	29-5 広島県公債	100,000,000	98,443,900
	25-1 広島県20年	100,000,000	105,823,300
	2-7 埼玉県公債	100,000,000	95,795,600
	4 埼玉県30年	100,000,000	88,137,600
	9 埼玉県20年	100,000,000	106,945,200
	12 埼玉県20年	100,000,000	105,739,100
	29-1 福岡県公債	100,000,000	98,679,900
	5-1 福岡県公債	100,000,000	97,206,800
	13 千葉県20年	100,000,000	105,570,100
	16 千葉県20年	100,000,000	103,849,600
	28-2 新潟県公債	100,000,000	98,874,300
	153 共同発行地方	200,000,000	199,720,800
	168 共同発行地方	100,000,000	98,848,100
	170 共同発行地方	200,000,000	197,348,000
	195 共同発行地方	100,000,000	96,453,900
	196 共同発行地方	100,000,000	96,522,400
	206 共同発行地方	100,000,000	96,178,800
	244 共同発行地方	200,000,000	192,602,400
	255 共同発行地方	100,000,000	99,423,000
	4-3 長崎県公債	100,000,000	95,840,500
	6-1 大阪市5年	100,000,000	98,956,500
	6-2 大阪市公債	100,000,000	98,758,200
	11 名古屋市20年	200,000,000	212,776,600
	10 京都市20年	100,000,000	106,110,100
	20-1 神戸市20年	100,000,000	105,541,500
	14 横浜市20年	100,000,000	105,088,000
	19 横浜市20年	100,000,000	106,366,200
	26-5 札幌市15年	100,000,000	100,609,300
	2-4 札幌市公債	100,000,000	95,816,600
	4 川崎市公債30年	100,000,000	104,544,000
	1 北九州市15年	100,000,000	100,507,300
	17 北九州市20年	100,000,000	103,465,300
	23-4 福岡市20年	100,000,000	106,570,100
	1-5 千葉市公債	100,000,000	96,116,200
	3-2 徳島県公債	100,000,000	94,822,200
	1-1 山梨県公債	100,000,000	96,256,800
	2-2 岡山県公債	100,000,000	95,579,400
地方債証券 合計			6,513,334,100
特殊債券	47日本政策投資CO	100,000,000	100,588,900
	174 日本政策投資	300,000,000	288,514,200
	69 政保政策投資C	100,000,000	95,467,700
	247 道路機構	200,000,000	162,019,600
	86 政保道路機構	100,000,000	105,438,600
	97 政保道路機構	100,000,000	106,383,200
	160 政保道路機構	200,000,000	212,479,000
	223 政保道路機構	100,000,000	102,596,500
	235 政保道路機構	100,000,000	100,377,000
	284 政保道路機構	200,000,000	174,273,600
	298 政保道路機構	100,000,000	90,795,900
	321 政保道路機構	200,000,000	196,952,600
	403 政保道路機構	100,000,000	95,702,600
	478 政保道路機構	100,000,000	99,618,200
	F124地方公共団体	100,000,000	101,552,000
	F143地方公共団体	100,000,000	101,484,900
	1 地方公共団15年	100,000,000	101,612,600
	31 地方公共団20	100,000,000	105,084,900
	F192地方公共団体	100,000,000	101,194,500
	F221地方公共団体	200,000,000	202,942,200
	F226地方公共団体	100,000,000	100,907,800
	97政保地方公共団	100,000,000	98,562,500
	129 地方公共団体	200,000,000	191,647,400
	F568地方公共団体	200,000,000	179,919,600
	4 国際協力銀行CO	100,000,000	98,982,500
	127 都市再生	100,000,000	98,778,100
	80 住宅支援機構	100,000,000	101,476,200
	123 住宅支援機構	100,000,000	105,698,300
	33 沖縄振興開発	200,000,000	196,218,400
	19 利付商工債	100,000,000	98,757,700
特殊債券 合計			3,916,027,200
社債券	4 香港上海銀行	100,000,000	99,398,700
	33 首都高速道路	100,000,000	98,588,700
	30 阪神高速道路	100,000,000	98,861,000
	20 成田国際空港	100,000,000	98,853,700
	111 東日本高速道	100,000,000	98,723,800
	101 中日本高速道	400,000,000	393,908,000
	88 西日本高速道	100,000,000	99,251,500
	32大和ハウス工業	300,000,000	297,316,200
	22 積水ハウス	100,000,000	97,964,600
	12 アサヒグループHD	100,000,000	98,661,800
	11サントリーホールデイング	100,000,000	98,227,600
	11 ヒユーリツク	100,000,000	99,227,800
	23 森ビル	100,000,000	85,639,000
	18 セブンアンドアイ	100,000,000	97,644,000
	35 東レ	300,000,000	296,916,000
	1 レゾナツクHD	100,000,000	98,264,400
	4 アステラス製薬	300,000,000	294,897,000
	20 ZHD	100,000,000	96,767,600
	18 楽天グループ	100,000,000	83,261,500
	2 AGC	100,000,000	95,767,000
	7 日本製鉄	100,000,000	98,471,100
	32 住友電工	100,000,000	97,499,900
	16 クボタ	100,000,000	98,528,100
	62 日本電気	200,000,000	195,028,800
	17 パナソニツク	100,000,000	99,185,900
	41 ソニーG	100,000,000	97,187,200
	15 デンソー	100,000,000	98,413,500
	31 トヨタ自動車	100,000,000	96,244,200
	6 楽天カード	100,000,000	97,125,000
	3 オリツクス銀行	200,000,000	196,047,600
	1 日生2021基金	100,000,000	98,970,700
	7 凸版印刷	100,000,000	100,114,400
	31 豊田通商	200,000,000	195,549,600
	63 住友商事	100,000,000	95,556,000
	26 りそなホールデイン	100,000,000	98,164,800
	27 りそなホールデイン	200,000,000	196,714,600
	28 三井住友TB	300,000,000	294,892,200
	36 芙蓉総合リース	100,000,000	99,116,400
	33 NTTフアイナンス	100,000,000	99,981,600
	38 NTTフアイナンス	200,000,000	198,307,800
	56 日産フイナンシヤル	100,000,000	98,518,500
	81 ホンダフアイナンス	100,000,000	98,084,600
	78 トヨタフアイナンス	100,000,000	98,399,000
	42 リコーリース	100,000,000	98,622,600
	22 イオンFS	200,000,000	197,147,000
	36 三井住友F&L	200,000,000	198,230,800
	1 SOMPOHD	100,000,000	98,507,100
	7 三井住友海上	100,000,000	98,735,400
	82 三井不動産	100,000,000	97,776,900
	143 三菱地所	100,000,000	96,885,500
	111 住友不動産	100,000,000	98,407,400
	13 NTTフアイナンス	100,000,000	100,141,600
	107東日本旅客鉄	100,000,000	87,897,800
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	104,965,800
	67 阪急阪神HLDG	100,000,000	95,512,400
	68 名古屋鉄道	200,000,000	195,609,400
	34 KDDI	100,000,000	99,606,400
	15 ソフトバンク	100,000,000	96,402,500
	509 関西電力	100,000,000	98,991,800
	538 関西電力	100,000,000	95,896,000
	448 中国電力	100,000,000	96,348,200
	560 東北電力	200,000,000	191,472,200
	332 北海道電力	100,000,000	91,202,900
	34 沖縄電力	100,000,000	98,122,600
	85 電源開発	100,000,000	99,340,100
	87 電源開発	100,000,000	97,212,000
	11 東京電力パワー	100,000,000	98,885,300
	16 JERA	100,000,000	98,617,300
	65 東京瓦斯	100,000,000	95,603,900
	50 大阪瓦斯	100,000,000	98,256,800
社債券 合計			8,798,639,100
合計			128,972,947,420

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。