半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第6計算期間 | 1.7 |
| 第7計算期間 | 2.6 |
| 第8計算期間 | 1.7 |
| 第9計算期間 | 1.6 |
| 第10計算期間 | 2.4 |
| 第11計算期間 | 1.8 |
| 第12計算期間 | 2.4 |
| 第13計算期間 | 1.2 |
| 第14計算期間 | 3.9 |
| 第15計算期間 | △0.8 |
| 平成29年12月1日～ 平成30年5月31日 | 0.4 |
| (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年6月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 64,500,645,640 | 84.58 | |
| 内 日本 | 64,500,645,640 | 84.58 | |
| 地方債証券 | 4,409,707,700 | 5.78 | |
| 内 日本 | 4,409,707,700 | 5.78 | |
| 特殊債券 | 3,339,762,500 | 4.38 | |
| 内 日本 | 3,339,762,500 | 4.38 | |
| 社債券 | 3,403,763,000 | 4.46 | |
| 内 日本 | 3,403,763,000 | 4.46 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 605,165,204 | 0.79 | |
| 純資産総額 | 76,259,044,044 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
