半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】

2021/08/24 9:33

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	1.6
第10計算期間	2.4
第11計算期間	1.8
第12計算期間	2.4
第13計算期間	1.2
第14計算期間	3.9
第15計算期間	△0.8
第16計算期間	△0.0
第17計算期間	2.1
第18計算期間	△1.1
2020年12月1日～ 2021年5月31日	△0.3

(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		80,513,188,400	88.78
	内 日本	80,513,188,400	88.78
地方債証券		3,812,142,600	4.20
	内 日本	3,812,142,600	4.20
特殊債券		2,885,269,100	3.18
	内 日本	2,885,269,100	3.18
社債券		2,680,207,800	2.96
	内 日本	2,680,207,800	2.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		795,690,224	0.88
純資産総額		90,686,498,124	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績