DCダイワ日本債券インデックス

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】: 2021/08/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年11月30日現在	当中間計算期間末 2021年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		53,010,975	69,177,264
		親投資信託受益証券		12,061,706,569	12,926,251,659
		未収入金		7,725,668	1,456,398
		流動資産合計		12,122,443,212	12,996,885,321
	資産合計			12,122,443,212	12,996,885,321
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,781,651	27,523,567
		未払受託者報酬		2,535,145	2,746,998
		未払委託者報酬		13,309,676	14,422,012
		その他未払費用		316,810	343,288
		流動負債合計		48,943,282	45,035,865
	負債合計			48,943,282	45,035,865
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,746,392,412	※1 10,484,858,257
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,327,107,518	2,466,991,199
			(分配準備積立金)	259,115,853	235,475,105
		元本等合計		12,073,499,930	12,951,849,456
	純資産合計			12,073,499,930	12,951,849,456
負債純資産合計				12,122,443,212	12,996,885,321

開示資料

決算

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