DCダイワ日本債券インデックス

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/02-2026/11/30)

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【提出】: 2026/08/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年12月1日現在	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		53,381,442	74,119,391
		親投資信託受益証券		13,773,555,642	13,382,766,553
		未収入金		535,003	-
		流動資産合計		13,827,472,087	13,456,885,944
	資産合計			13,827,472,087	13,456,885,944
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,155,458	28,642,199
		未払受託者報酬		3,035,350	2,973,762
		未払委託者報酬		15,935,774	15,612,471
		その他未払費用		379,325	371,636
		流動負債合計		26,505,907	47,600,068
	負債合計			26,505,907	47,600,068
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,906,518,702	※1 13,030,079,694
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	894,447,478	379,206,182
			(分配準備積立金)	113,515,301	104,471,309
		元本等合計		13,800,966,180	13,409,285,876
	純資産合計			13,800,966,180	13,409,285,876
負債純資産合計				13,827,472,087	13,456,885,944

開示資料

決算

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