有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,521,375 | 16,399,182 |
親投資信託受益証券 | 5,270,080,685 | 8,839,311,333 |
未収入金 | - | 3,000,000 |
流動資産合計 | 5,281,602,060 | 8,858,710,515 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,281,602,060 | 8,858,710,515 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,177,370 | 7,710,785 |
未払受託者報酬 | 1,571,580 | 1,733,141 |
未払委託者報酬 | 8,251,007 | 9,099,160 |
その他未払費用 | 198,790 | 216,554 |
流動負債合計 | 11,198,747 | 18,759,640 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,198,747 | 18,759,640 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,328,978,651 | 7,319,756,232 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -58,575,338 | 1,520,194,643 |
(分配準備積立金) | 746,655,167 | 665,402,746 |
元本等合計 | 5,270,403,313 | 8,839,950,875 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,270,403,313 | 8,839,950,875 |
負債純資産合計 | 5,281,602,060 | 8,858,710,515 |