有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,521,375 | 16,399,182 |
| 親投資信託受益証券 | 5,270,080,685 | 8,839,311,333 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,281,602,060 | 8,858,710,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,281,602,060 | 8,858,710,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,177,370 | 7,710,785 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,580 | 1,733,141 |
| 未払委託者報酬 | 8,251,007 | 9,099,160 |
| その他未払費用 | 198,790 | 216,554 |
| 流動負債合計 | 11,198,747 | 18,759,640 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,198,747 | 18,759,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,328,978,651 | 7,319,756,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,575,338 | 1,520,194,643 |
| （分配準備積立金） | 746,655,167 | 665,402,746 |
| 元本等合計 | 5,270,403,313 | 8,839,950,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,270,403,313 | 8,839,950,875 |
| 負債純資産合計 | 5,281,602,060 | 8,858,710,515 |
