有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)

【提出】
2010年2月19日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月1日2009年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,521,37516,399,182
親投資信託受益証券5,270,080,6858,839,311,333
未収入金3,000,000
流動資産合計5,281,602,0608,858,710,515
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,281,602,0608,858,710,515
負債の部
流動負債
未払解約金1,177,3707,710,785
未払受託者報酬1,571,5801,733,141
未払委託者報酬8,251,0079,099,160
その他未払費用198,790216,554
流動負債合計11,198,74718,759,640
固定負債
負債合計11,198,74718,759,640
純資産の部
元本等
元本5,328,978,6517,319,756,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-58,575,3381,520,194,643
(分配準備積立金)746,655,167665,402,746
元本等合計5,270,403,3138,839,950,875
評価・換算差額等
純資産合計5,270,403,3138,839,950,875
負債純資産合計5,281,602,0608,858,710,515