有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,399,182 | 28,621,758 |
| 親投資信託受益証券 | 8,839,311,333 | 11,403,140,091 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 8,858,710,515 | 11,431,761,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,858,710,515 | 11,431,761,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,710,785 | 13,606,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,141 | 2,228,176 |
| 未払委託者報酬 | 9,099,160 | 11,698,087 |
| その他未払費用 | 216,554 | 278,440 |
| 流動負債合計 | 18,759,640 | 27,811,026 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,759,640 | 27,811,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,319,756,232 | 9,129,492,244 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,520,194,643 | 2,274,458,579 |
| （分配準備積立金） | 665,402,746 | 579,246,644 |
| 元本等合計 | 8,839,950,875 | 11,403,950,823 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,839,950,875 | 11,403,950,823 |
| 負債純資産合計 | 8,858,710,515 | 11,431,761,849 |
