有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,621,758 | 29,396,450 |
| 親投資信託受益証券 | 11,403,140,091 | 12,595,773,216 |
| 未収入金 | － | 23,500,000 |
| 流動資産合計 | 11,431,761,849 | 12,648,669,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,431,761,849 | 12,648,669,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,606,323 | 35,360,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,228,176 | 2,698,808 |
| 未払委託者報酬 | 11,698,087 | 14,168,959 |
| その他未払費用 | 278,440 | 337,258 |
| 流動負債合計 | 27,811,026 | 52,565,727 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,811,026 | 52,565,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,129,492,244 | 11,142,029,194 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,274,458,579 | 1,454,074,745 |
| （分配準備積立金） | 579,246,644 | 496,242,248 |
| 元本等合計 | 11,403,950,823 | 12,596,103,939 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,403,950,823 | 12,596,103,939 |
| 負債純資産合計 | 11,431,761,849 | 12,648,669,666 |
