有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,396,450 | 58,542,660 |
| 親投資信託受益証券 | 12,595,773,216 | 17,998,693,693 |
| 未収入金 | 23,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 12,648,669,666 | 18,057,236,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,648,669,666 | 18,057,236,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,360,702 | 36,235,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,698,808 | 3,403,014 |
| 未払委託者報酬 | 14,168,959 | 17,865,943 |
| その他未払費用 | 337,258 | 425,292 |
| 流動負債合計 | 52,565,727 | 57,929,329 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,565,727 | 57,929,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,142,029,194 | 12,662,832,389 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,454,074,745 | 5,336,474,635 |
| （分配準備積立金） | 496,242,248 | 769,950,213 |
| 元本等合計 | 12,596,103,939 | 17,999,307,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,596,103,939 | 17,999,307,024 |
| 負債純資産合計 | 12,648,669,666 | 18,057,236,353 |
