有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,542,660 | 57,119,505 |
| 親投資信託受益証券 | 17,998,693,693 | 28,678,214,437 |
| 流動資産合計 | 18,057,236,353 | 28,735,333,942 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,057,236,353 | 28,735,333,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,235,080 | 22,101,532 |
| 未払受託者報酬 | 3,403,014 | 5,423,956 |
| 未払委託者報酬 | 17,865,943 | 28,475,956 |
| その他未払費用 | 425,292 | 677,910 |
| 流動負債合計 | 57,929,329 | 56,679,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,929,329 | 56,679,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,662,832,389 | 12,848,180,561 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,336,474,635 | 15,830,474,027 |
| （分配準備積立金） | 769,950,213 | 9,372,413,841 |
| 元本等合計 | 17,999,307,024 | 28,678,654,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,999,307,024 | 28,678,654,588 |
| 負債純資産合計 | 18,057,236,353 | 28,735,333,942 |
