有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,119,505 | 117,422,813 |
| 親投資信託受益証券 | 28,678,214,437 | 39,582,258,818 |
| 流動資産計 | 28,735,333,942 | 39,699,681,631 |
| 資産の部合計 | 28,735,333,942 | 39,699,681,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,101,532 | 67,325,642 |
| 未払受託者報酬 | 5,423,956 | 7,550,423 |
| 未払委託者報酬 | 28,475,956 | 39,639,893 |
| その他未払費用 | 677,910 | 943,724 |
| 流動負債計 | 56,679,354 | 115,459,682 |
| 負債の部合計 | 56,679,354 | 115,459,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,848,180,561 | 13,918,303,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,830,474,027 | 25,665,918,224 |
| （分配準備積立金） | 9,372,413,841 | 14,556,840,513 |
| 元本等合計 | 28,678,654,588 | 39,584,221,949 |
| 純資産の部合計 | 28,678,654,588 | 39,584,221,949 |
| 負債・純資産合計 | 28,735,333,942 | 39,699,681,631 |
