DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,422,813 | 71,419,855 |
| 親投資信託受益証券 | 39,582,258,818 | 42,005,373,319 |
| 未収入金 | － | 55,100,000 |
| 流動資産計 | 39,699,681,631 | 42,131,893,174 |
| 資産の部合計 | 39,699,681,631 | 42,131,893,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,325,642 | 67,888,225 |
| 未払受託者報酬 | 7,550,423 | 8,855,026 |
| 未払委託者報酬 | 39,639,893 | 46,489,118 |
| その他未払費用 | 943,724 | 1,072,959 |
| 流動負債計 | 115,459,682 | 124,305,328 |
| 負債の部合計 | 115,459,682 | 124,305,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,918,303,725 | 14,456,485,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,665,918,224 | 27,551,102,582 |
| （分配準備積立金） | 14,556,840,513 | 11,600,733,569 |
| 元本等合計 | 39,584,221,949 | 42,007,587,846 |
| 純資産の部合計 | 39,584,221,949 | 42,007,587,846 |
| 負債・純資産合計 | 39,699,681,631 | 42,131,893,174 |
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