DCダイワ外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,721 | 62,721 |
| 有価証券売買等損益 | 8,471,044,381 | 1,063,014,501 |
| 営業収益合計 | 8,471,093,102 | 1,063,077,222 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,963,220 | 17,624,576 |
| 委託者報酬 | 73,307,302 | 92,529,440 |
| その他費用 | 1,759,795 | 2,141,475 |
| 営業費用合計 | 89,030,317 | 112,295,491 |
| 全事業営業利益 | 8,382,062,785 | 950,781,731 |
| 当期経常利益 | 8,382,062,785 | 950,781,731 |
| 当年度純利益 | 8,382,062,785 | 950,781,731 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 731,208,470 | 125,160,868 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,665,918,224 | 27,551,102,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,447,826,772 | 8,931,220,632 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,447,826,772 | 8,931,220,632 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,263,236,890 | 7,871,657,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,263,236,890 | 7,871,657,137 |
| 分配金 | － | － |
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