有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017年2月21日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年11月30日2016年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン71,419,855231,043,344
親投資信託受益証券42,005,373,31943,742,811,068
未収入金55,100,000－
流動資産計42,131,893,17443,973,854,412
資産の部合計42,131,893,17443,973,854,412
負債の部
流動負債
未払解約金67,888,225175,122,653
未払受託者報酬8,855,0268,409,444
未払委託者報酬46,489,11844,149,769
その他未払費用1,072,9591,051,099
流動負債計124,305,328228,732,965
負債の部合計124,305,328228,732,965
純資産の部
元本等
元本14,456,485,26415,926,227,397
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）27,551,102,58227,818,894,050
（分配準備積立金）11,600,733,5699,869,129,054
元本等合計42,007,587,84643,745,121,447
純資産の部合計42,007,587,84643,745,121,447
負債・純資産合計42,131,893,17443,973,854,412