DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,419,855 | 231,043,344 |
| 親投資信託受益証券 | 42,005,373,319 | 43,742,811,068 |
| 未収入金 | 55,100,000 | － |
| 流動資産計 | 42,131,893,174 | 43,973,854,412 |
| 資産の部合計 | 42,131,893,174 | 43,973,854,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,888,225 | 175,122,653 |
| 未払受託者報酬 | 8,855,026 | 8,409,444 |
| 未払委託者報酬 | 46,489,118 | 44,149,769 |
| その他未払費用 | 1,072,959 | 1,051,099 |
| 流動負債計 | 124,305,328 | 228,732,965 |
| 負債の部合計 | 124,305,328 | 228,732,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,456,485,264 | 15,926,227,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,551,102,582 | 27,818,894,050 |
| （分配準備積立金） | 11,600,733,569 | 9,869,129,054 |
| 元本等合計 | 42,007,587,846 | 43,745,121,447 |
| 純資産の部合計 | 42,007,587,846 | 43,745,121,447 |
| 負債・純資産合計 | 42,131,893,174 | 43,973,854,412 |
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