有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,043,344 | 138,274,453 |
| 親投資信託受益証券 | 43,742,811,068 | 57,463,276,374 |
| 流動資産計 | 43,973,854,412 | 57,601,550,827 |
| 資産の部合計 | 43,973,854,412 | 57,601,550,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 175,122,653 | 62,132,618 |
| 未払受託者報酬 | 8,409,444 | 11,527,592 |
| 未払委託者報酬 | 44,149,769 | 60,520,025 |
| その他未払費用 | 1,051,099 | 1,083,054 |
| 流動負債計 | 228,732,965 | 135,263,289 |
| 負債の部合計 | 228,732,965 | 135,263,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,926,227,397 | 17,113,850,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,818,894,050 | 40,352,437,232 |
| （分配準備積立金） | 9,869,129,054 | 15,589,568,764 |
| 元本等合計 | 43,745,121,447 | 57,466,287,538 |
| 純資産の部合計 | 43,745,121,447 | 57,466,287,538 |
| 負債・純資産合計 | 43,973,854,412 | 57,601,550,827 |
