有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 47,474,495 |
| コール・ローン | 138,274,453 | 92,326,849 |
| 親投資信託受益証券 | 57,463,276,374 | 67,668,368,595 |
| 流動資産計 | 57,601,550,827 | 67,808,169,939 |
| 資産の部合計 | 57,601,550,827 | 67,808,169,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,132,618 | 45,930,754 |
| 未払受託者報酬 | 11,527,592 | 14,275,172 |
| 未払委託者報酬 | 60,520,025 | 74,944,839 |
| その他未払費用 | 1,083,054 | 1,088,239 |
| 流動負債計 | 135,263,289 | 136,239,004 |
| 負債の部合計 | 135,263,289 | 136,239,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,113,850,306 | 19,709,245,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,352,437,232 | 47,962,685,141 |
| （分配準備積立金） | 15,589,568,764 | 14,080,220,706 |
| 元本等合計 | 57,466,287,538 | 67,671,930,935 |
| 純資産の部合計 | 57,466,287,538 | 67,671,930,935 |
| 負債・純資産合計 | 57,601,550,827 | 67,808,169,939 |
