半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年6月2日 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,193 | 34,603 |
| 有価証券売買等損益 | 2,088,499,612 | 2,947,043,999 |
| 営業収益合計 | 2,088,521,805 | 2,947,078,602 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,412,797 | 8,769,550 |
| 委託者報酬 | 33,667,409 | 46,040,322 |
| その他費用 | 816,071 | 1,068,516 |
| 営業費用合計 | 40,896,277 | 55,878,388 |
| 全事業営業利益 | 2,047,625,528 | 2,891,200,214 |
| 当期経常利益 | 2,047,625,528 | 2,891,200,214 |
| 当年度純利益 | 2,047,625,528 | 2,891,200,214 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 73,786,666 | 68,860,200 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,721,087,516 | 28,967,168,248 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,735,369,316 | 4,984,290,389 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,735,369,316 | 4,984,290,389 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,818,594,689 | 4,505,380,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,818,594,689 | 4,505,380,379 |