DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,422,813 | 170,698,575 |
| 親投資信託受益証券 | 39,582,258,818 | 43,115,002,817 |
| 流動資産計 | 39,699,681,631 | 43,285,701,392 |
| 資産の部合計 | 39,699,681,631 | 43,285,701,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,325,642 | 111,956,677 |
| 未払受託者報酬 | 7,550,423 | 8,769,550 |
| 未払委託者報酬 | 39,639,893 | 46,040,322 |
| その他未払費用 | 943,724 | 1,068,516 |
| 流動負債計 | 115,459,682 | 167,835,065 |
| 負債の部合計 | 115,459,682 | 167,835,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,918,303,725 | 14,150,698,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,665,918,224 | 28,967,168,248 |
| （分配準備積立金） | 14,556,840,513 | 12,248,237,846 |
| 元本等合計 | 39,584,221,949 | 43,117,866,327 |
| 純資産の部合計 | 39,584,221,949 | 43,117,866,327 |
| 負債・純資産合計 | 39,699,681,631 | 43,285,701,392 |
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