DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,419,855 | 88,819,378 |
| 親投資信託受益証券 | 42,005,373,319 | 39,791,057,550 |
| 未収入金 | 55,100,000 | － |
| 流動資産計 | 42,131,893,174 | 39,879,876,928 |
| 資産の部合計 | 42,131,893,174 | 39,879,876,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,888,225 | 33,962,064 |
| 未払受託者報酬 | 8,855,026 | 8,278,238 |
| 未払委託者報酬 | 46,489,118 | 43,460,957 |
| その他未払費用 | 1,072,959 | 1,017,162 |
| 流動負債計 | 124,305,328 | 86,718,421 |
| 負債の部合計 | 124,305,328 | 86,718,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,456,485,264 | 15,094,848,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,551,102,582 | 24,698,309,698 |
| （分配準備積立金） | 11,600,733,569 | 10,729,584,105 |
| 元本等合計 | 42,007,587,846 | 39,793,158,507 |
| 純資産の部合計 | 42,007,587,846 | 39,793,158,507 |
| 負債・純資産合計 | 42,131,893,174 | 39,879,876,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
