DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,043,344 | 83,707,111 |
| 親投資信託受益証券 | 43,742,811,068 | 49,602,970,438 |
| 流動資産計 | 43,973,854,412 | 49,686,677,549 |
| 資産の部合計 | 43,973,854,412 | 49,686,677,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 175,122,653 | 16,500,285 |
| 未払受託者報酬 | 8,409,444 | 10,218,710 |
| 未払委託者報酬 | 44,149,769 | 53,648,403 |
| その他未払費用 | 1,051,099 | 1,076,340 |
| 流動負債計 | 228,732,965 | 81,443,738 |
| 負債の部合計 | 228,732,965 | 81,443,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,926,227,397 | 16,217,270,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,818,894,050 | 33,387,962,896 |
| （分配準備積立金） | 9,869,129,054 | 8,579,377,863 |
| 元本等合計 | 43,745,121,447 | 49,605,233,811 |
| 純資産の部合計 | 43,745,121,447 | 49,605,233,811 |
| 負債・純資産合計 | 43,973,854,412 | 49,686,677,549 |
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