DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 46,790,843 |
| コール・ローン | 138,274,453 | 81,356,798 |
| 親投資信託受益証券 | 57,463,276,374 | 61,270,294,643 |
| 未収入金 | － | 440,000 |
| 流動資産計 | 57,601,550,827 | 61,398,882,284 |
| 資産の部合計 | 57,601,550,827 | 61,398,882,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,132,618 | 44,236,913 |
| 未払受託者報酬 | 11,527,592 | 12,815,647 |
| 未払委託者報酬 | 60,520,025 | 67,282,384 |
| その他未払費用 | 1,083,054 | 1,074,250 |
| 流動負債計 | 135,263,289 | 125,409,194 |
| 負債の部合計 | 135,263,289 | 125,409,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,113,850,306 | 18,253,456,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,352,437,232 | 43,020,016,585 |
| （分配準備積立金） | 15,589,568,764 | 14,142,849,993 |
| 元本等合計 | 57,466,287,538 | 61,273,473,090 |
| 純資産の部合計 | 57,466,287,538 | 61,273,473,090 |
| 負債・純資産合計 | 57,601,550,827 | 61,398,882,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
