DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,474,495 | － |
| コール・ローン | 92,326,849 | 213,966,510 |
| 親投資信託受益証券 | 67,668,368,595 | 69,103,832,193 |
| 流動資産計 | 67,808,169,939 | 69,317,798,703 |
| 資産の部合計 | 67,808,169,939 | 69,317,798,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,930,754 | 118,033,623 |
| 未払受託者報酬 | 14,275,172 | 14,599,162 |
| 未払委託者報酬 | 74,944,839 | 76,645,823 |
| その他未払費用 | 1,088,239 | 1,062,835 |
| 流動負債計 | 136,239,004 | 210,341,443 |
| 負債の部合計 | 136,239,004 | 210,341,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,709,245,794 | 20,224,114,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,962,685,141 | 48,883,342,429 |
| （分配準備積立金） | 14,080,220,706 | 12,685,692,754 |
| 元本等合計 | 67,671,930,935 | 69,107,457,260 |
| 純資産の部合計 | 67,671,930,935 | 69,107,457,260 |
| 負債・純資産合計 | 67,808,169,939 | 69,317,798,703 |
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