DCダイワ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,126,991 | 311,783,137 |
| 親投資信託受益証券 | 80,834,792,007 | 83,104,141,323 |
| 未収入金 | 1,850,000 | － |
| 流動資産計 | 81,001,768,998 | 83,415,924,460 |
| 資産の部合計 | 81,001,768,998 | 83,415,924,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,396,624 | 198,584,810 |
| 未払受託者報酬 | 16,355,302 | 17,248,802 |
| 未払委託者報酬 | 85,865,532 | 90,556,429 |
| その他未払費用 | 1,123,482 | 1,072,800 |
| 流動負債計 | 162,740,940 | 307,462,841 |
| 負債の部合計 | 162,740,940 | 307,462,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,106,962,708 | 23,224,575,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,732,065,350 | 59,883,885,851 |
| （分配準備積立金） | 19,557,253,497 | 16,505,470,276 |
| 元本等合計 | 80,839,028,058 | 83,108,461,619 |
| 純資産の部合計 | 80,839,028,058 | 83,108,461,619 |
| 負債・純資産合計 | 81,001,768,998 | 83,415,924,460 |
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